Organizacja Bul poland osiągnęła 12 050 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 381 852 zł. Pozostałe przychody to 4 668 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 243 716 zł.
Strata netto wyniosła 1 861 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 410 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 050 511 zł w 2023 roku.
• 8 933 199 zł w 2022 roku.
• 10 289 030 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -372 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 861 864 zł w 2023 roku.
• 2 399 499 zł w 2022 roku.
• 4 215 067 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bul poland wynosi -2,99 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bul poland wynosi 15 170 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 064 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 034 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 170 695 zł w 2023 roku.
• 24 086 883 zł w 2022 roku.
• 30 453 415 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bul poland wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bul poland wyniosły 10 375 306
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bul poland wyniosła 67 143 146 zł.
a
ktywa trwałe to 63 370 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 773 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 143 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 516 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 627 117 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 428 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 143 146 zł w 2023 roku.
• 73 472 736 zł w 2022 roku.
• 71 509 173 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bul poland wyniosły 57 627 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 143 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 525 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 627 117 zł w 2023 roku
• 62 094 844 zł w 2022 roku
• 62 530 781 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bul poland wykazała przychody na poziomie 12 050 511 zł.
Organizacja zarobiła -1 563 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 861 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 329 zł w 2023 roku
• 308 984 zł w 2022 roku
• 109 743 zł w 2021 roku
Organizacja Bul poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czech Real Estate Investment Fund Działający Przez Caiac Fund Management Ag
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Drfg Real Estate S.r.o.
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2022 jest
Czech Real Estate Investment Fund Działający Przez Caiac Fund Management Ag
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2021 do 18.01.2022
był Czech Real Estate Investment Fund Działający Przez Caiac Fund Management Ag
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 21.02.2020 do 13.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Drfg Real Estate S.r.o.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.