Organizacja Runodrew osiągnęła 25 226 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 226 137 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 999 290 zł.
Zysk netto wyniósł 226 848 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 318 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 226 200 zł w 2023 roku.
• 27 874 650 zł w 2022 roku.
• 25 606 088 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 848 zł w 2023 roku.
• 146 656 zł w 2022 roku.
• 1 067 291 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Runodrew wynosi 19 626 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 901 620 zł a 63 065 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 934 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 626 477 zł w 2023 roku.
• 20 901 207 zł w 2022 roku.
• 23 329 986 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Runodrew wyniosła 6 737 700 zł.
a
ktywa trwałe to 1 614 642 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 123 057 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 737 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 535 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 202 206 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 737 700 zł w 2023 roku.
• 7 848 530 zł w 2022 roku.
• 7 028 536 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Runodrew wyniosły 4 202 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 737 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 202 206 zł w 2023 roku
• 5 539 885 zł w 2022 roku
• 4 375 074 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Runodrew wykazała przychody na poziomie 25 226 200 zł.
Organizacja zarobiła 251 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4893 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 463 zł w 2023 roku
• 82 121 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku