Oferowanie pojemników transportowych i segregacyjnych
Dostawa regałów metalowych bezpłatnie
Dostosowanie regałów do indywidualnych potrzeb klientów
Wysoka jakość i funkcjonalność produktów
Dodas to firma specjalizująca się w sprzedaży wysokiej jakości metalowych systemów przechowywania oraz akcesoriów do magazynów. W ofercie znajdują się różnorodne regały, takie jak regały paletowe oraz modułowe regały półkowe, które można dostosować do różnych potrzeb klientów. Dodatkowo, Dodas oferuje regały do przechowywania opon, pojemniki transportowe, wózki oraz stoły i tablice warsztatowe, co sprawia, że ich oferta jest kompleksowa i skrojona na miarę zarówno dla przedsiębiorstw, jak i do użytku domowego. Właściciele firmy podkreślają, że stawiają na jakość produktów oraz ich funkcjonalność, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów o solidności i atrakcyjnej cenie oferowanych regałów. Firma zapewnia darmową dostawę w przypadku zamówienia regałów metalowych, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność na rynku. Dodas, jako zaufany partner, dąży do doskonałości w obsłudze klienta oraz wsparciu technicznym, co zostało osiągnięte dzięki zespołowi doświadczonych pracowników. Ich cele koncentrują się na spełnieniu oczekiwań użytkowników oraz dostarczaniu produktów, które wspierają organizację przestrzeni i zwiększają efektywność w zarządzaniu magazynami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dodas osiągnęła 4 653 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 653 592 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 768 110 zł.
Strata netto wyniosła 114 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 930 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 653 592 zł w 2023 roku.
• 3 003 163 zł w 2022 roku.
• 2 200 095 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -114 519 zł w 2023 roku.
• 165 905 zł w 2022 roku.
• -139 259 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dodas wynosi -21 tys. zł.
EBITDA Dodas wynosi -17 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dodas wynosi 3 102 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 633 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 620 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 102 394 zł w 2023 roku.
• 2 665 729 zł w 2022 roku.
• 1 466 730 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dodas wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
• 0,93% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 314
zł.
Koszty operacyjne Dodas wyniosły 4 674 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 463 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 314 zł w 2023 roku
• 222 938 zł w 2022 roku
• 193 369 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dodas wyniosła 1 381 543 zł.
a
ktywa trwałe to 169 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 212 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 381 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -542 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 924 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 381 543 zł w 2023 roku.
• 1 666 222 zł w 2022 roku.
• 1 217 378 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dodas wyniosły 1 924 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 381 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 384 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 924 187 zł w 2023 roku
• 2 094 347 zł w 2022 roku
• 1 811 409 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dodas wykazała przychody na poziomie 4 653 592 zł.
Organizacja zarobiła -68 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 905 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -114 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 905 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku