Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INCHARGEGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000794412 NIP
6772445343 REGON
383860119

Podsumowanie

aktywa

8 tys.

przychód

100 tys.

zysk

-70 tys.

wartość firmy

66 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WIELICKA, 42

Kod pocztowy

30-552

Rejestracja

2019-07-10

Rozpoczęcie działalności

2019-07-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inchargegroup osiągnęła 99 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 199 zł. Pozostałe przychody to 11 485 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 295 zł.

Strata netto wyniosła 70 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 685 zł w 2023 roku.
• 81 689 zł w 2022 roku.
• 61 026 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 095 zł w 2023 roku.
• -74 390 zł w 2022 roku.
• -107 015 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

41548.83

-9749.7

62359.83

-76233.73

61025.83

-107014.99

81689.07

-74389.52

99684.57

-70095.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inchargegroup wynosi 66 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 249 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 291 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 456 zł w 2023 roku.
• 54 459 zł w 2022 roku.
• 40 684 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27699.22

103872.08

41573.22

155899.58

40683.89

152564.58

54459.38

204222.68

66456.38

249211.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inchargegroup wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 362 zł.

Koszty operacyjne Inchargegroup wyniosły 165 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 362 zł w 2023 roku
• 68 204 zł w 2022 roku
• 103 165 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inchargegroup wyniosła 8332 zł.

ktywa obrotowe to 8332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8332 zł.

apitał (fundusz) własny to -337 426 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 758 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8332 zł w 2023 roku.
• 35 949 zł w 2022 roku.
• 93 828 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8983.59

34559.22

93828.09

35949.02

8331.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -841%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła -87%.

Marża netto wyniosła -70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -168.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.0853

2.0527

-0.2302

-0.2347

-2.2059

0.9413

-1.4096

-1.2225

-1.1405

0.5547

-1.7171

-1.7536

-2.0693

0.2783

-0.8381

-0.9106

-8.4131

0.2077

-0.8742

-0.7032

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inchargegroup wyniosły 345 758 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,150%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 758 zł w 2023 roku
• 303 280 zł w 2022 roku
• 286 769 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4150% w 2023 roku
• 844% w 2022 roku
• 306% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8983.59

13733.29

1.5287

34559.22

115542.65

3.3433

93828.09

286769.24

3.0563

35949.02

303279.69

8.4364

8331.73

345757.74

41.4989

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inchargegroup wykazała przychody na poziomie 99 685 zł.

Organizacja zarobiła -70 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Inchargegroup wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 7% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.282961460446247

0.00104712041884817

0.189759036144578

0.285119667013528

0.153614457831325

0.896288209606987

0.121173469387755

0.102841677943166

0.0377969762419006

0.967355821545158

0.112730806608358

0.289579158316633

0.201166180758017

0.95440084835631

0.0648714810281518

0.0441558441558442

0.0189673340358272

0.896733403582719

0.0601092896174863

0.31296992481203

0.284153005464481

0.948979591836735

0.0651658767772512

0.048811013767209

0.0262626262626263

0.770408163265306

0.083041958041958

0.288028802880288

0.204545454545455

0.977948226270374

0.0781938325991189

0.0635838150289017

0.0208926875593542

0.613026819923372

0.111111111111111

0.20168954593453

0.065843621399177

0.988505747126437

0.0758293838862559

0.061576354679803

0.0113989637305699

0.537578288100209

Powiązania

B TETIANA - wspólnik, reprezentacja

B OLEH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2019

B Tetiana

Luty 1978

Osoba

wspólnik

10.07.2019

B Oleh

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

10.07.2019

B Oleh

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

10.07.2019

B Tetiana

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Bodnaruk Oleh posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bodnaruk Tetiana posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INCHARGEGROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "IDEA"	0000686253
2	EVD SP. Z O.O.	0000596936
3	TOTAL PARTS SP. Z O.O.	0000944290
4	MARTEXPOL SP. Z O.O.	0000359977
5	SILESIA MOTORS SP. Z O.O.	0000354582
6	KREMER POLAND SP. Z O.O.	0001003873
7	ARTEMIDA INTERACTIV SP. Z O.O.	0000741813
8	WORK COMPANY SERVICE SP. Z O.O.	0000498271
9	PERFECT-PLACE SP. Z O.O.	0000485635
10	SUPPORT-TEKNIK SP. Z O.O.	0000858734
11	KZM SP. Z O.O.	0000466087
12	UKRPOL SP. Z O.O.	0000448415
13	AUTOMERCEDES SP. Z O.O.	0000409332
14	MR GLASS SP. Z O.O.	0000686470
15	PROBAT SP. Z O.O.	0000227005
16	VERAX SP. Z O.O.	0000144454
17	STARMANN SP. Z O.O.	0000097620
18	TPMSPAIN SP. Z O.O.	0000659034
19	IRMAS SP. Z O.O.	0000722952
20	VR PARTS SP. Z O.O.	0000452648
21	CARDNA SP. Z O.O.	0000843089
22	IMPORT PARTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629924
23	IKSDETAL SP. Z O.O.	0000577454
24	"DEMI" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000243994
25	BEZARES POLSKA SP. Z O.O.	0000721655
26	OPTOSEM SP. Z O.O.	0000321969
27	AJS PARTS SP. Z O.O.	0000332197
28	MIHEL POLSKA SP. Z O.O.	0000664645
29	GETNETIC SP. Z O.O.	0000848197
30	SAPALA SP. Z O.O.	0000450883

INCHARGEGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000794412 NIP 6772445343 REGON 383860119

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCHARGEGROUP

INCHARGEGROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000794412 NIP
6772445343 REGON
383860119