SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU JEDNOCZEŚNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE W PROKURENTEM.
Organizacja Adal osiągnęła 1 547 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 547 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 338 266 zł.
Zysk netto wyniósł 209 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 547 839 zł w 2024 roku.
• 1 617 827 zł w 2023 roku.
• 1 158 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 573 zł w 2024 roku.
• 281 524 zł w 2023 roku.
• 154 466 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adal wynosi 232 tys. zł.
EBITDA Adal wynosi 265 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 231 619 zł w
2024 roku.
• 309 988 zł w
2023 roku.
• 174 083 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 265 004 zł w
2024 roku.
• 350 898 zł w
2023 roku.
• 216 043 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adal wynosi 1 950 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 524 zł a 3 869 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 950 709 zł w 2024 roku.
• 2 317 085 zł w 2023 roku.
• 1 472 221 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 647 523
zł.
Koszty operacyjne Adal wyniosły 1 316 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 647 523 zł w 2024 roku
• 580 760 zł w 2023 roku
• 461 023 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adal wyniosła 186 182 zł.
a
ktywa trwałe to 76 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 107 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 182 zł w 2024 roku.
• 213 897 zł w 2023 roku.
• 136 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 113%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 195%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adal wyniosły 78 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 816 zł w 2024 roku
• 63 977 zł w 2023 roku
• 26 694 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adal wykazała przychody na poziomie 1 547 839 zł.
Organizacja zarobiła 231 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 984 zł w 2024 roku
• 28 397 zł w 2023 roku
• 19 617 zł w 2022 roku