WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Relyon nutec poland osiągnęła 6 929 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 929 591 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 331 681 zł.
Zysk netto wyniósł 597 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 385 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 929 601 zł w 2023 roku.
• 6 933 194 zł w 2022 roku.
• 3 125 248 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 597 910 zł w 2023 roku.
• 757 966 zł w 2022 roku.
• 76 144 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relyon nutec poland wynosi 675 tys. zł.
EBITDA Relyon nutec poland wynosi 735 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relyon nutec poland wynosi 7 858 430 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
847 055 zł a 17 324 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 571 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 858 430 zł w 2023 roku.
• 8 141 505 zł w 2022 roku.
• 2 388 076 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relyon nutec poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 991
zł.
Koszty operacyjne Relyon nutec poland wyniosły 6 254 180
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 991 zł w 2023 roku
• 425 334 zł w 2022 roku
• 222 068 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relyon nutec poland wyniosła 1 589 376 zł.
a
ktywa trwałe to 421 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 589 376 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 129 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 317 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 589 376 zł w 2023 roku.
• 895 515 zł w 2022 roku.
• 323 006 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relyon nutec poland wyniosły 459 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 589 376 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 970 zł w 2023 roku
• 245 501 zł w 2022 roku
• 430 958 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relyon nutec poland wykazała przychody na poziomie 6 929 601 zł.
Organizacja zarobiła 659 209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 299 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 597 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 299 zł w 2023 roku
• 46 834 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Relyon nutec poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Relyon Nutec Holding B.v.
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2024 jest
Relyon Nutec Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2023 do 13.12.2024
był Relyon Nutec Holding B.v.
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 12.07.2023 do 19.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Relyon Nutec Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.