Organizacja Ze_alex_group osiągnęła 125 939 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 125 939 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 890 zł.
Strata netto wyniosła 2950 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 939 zł w 2023 roku.
• 190 816 zł w 2022 roku.
• 50 628 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2950 zł w 2023 roku.
• 88 641 zł w 2022 roku.
• -2104 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ze_alex_group wynosi 138 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 314 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 487 zł w 2023 roku.
• 538 516 zł w 2022 roku.
• 33 752 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ze_alex_group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7212
zł.
Koszty operacyjne Ze_alex_group wyniosły 128 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1442 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7212 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ze_alex_group wyniosła 114 187 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 113 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 484 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 187 zł w 2023 roku.
• 111 530 zł w 2022 roku.
• 16 648 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ze_alex_group wyniosły 41 484 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 484 zł w 2023 roku
• 35 877 zł w 2022 roku
• 29 636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 178% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ze_alex_group wykazała przychody na poziomie 125 939 zł.
Organizacja zarobiła -2518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 432 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 432 zł w 2023 roku
• 7468 zł w 2022 roku
• 118 zł w 2021 roku