Organizacja Edeka osiągnęła 1 483 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 483 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 380 378 zł.
Zysk netto wyniósł 103 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 483 611 zł w 2022 roku.
• 951 827 zł w 2021 roku.
• 1 447 672 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 233 zł w 2022 roku.
• 195 017 zł w 2021 roku.
• 151 396 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edeka wynosi 116 tys. zł.
EBITDA Edeka wynosi 144 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edeka wynosi 1 743 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 734 zł a 3 709 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 743 738 zł w 2022 roku.
• 1 678 928 zł w 2021 roku.
• 1 688 746 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edeka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 892
zł.
Koszty operacyjne Edeka wyniosły 1 367 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 223 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 892 zł w 2022 roku
• 89 352 zł w 2021 roku
• 156 632 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
12% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edeka wyniosła 600 448 zł.
a
ktywa trwałe to 147 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 453 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 600 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 600 448 zł w 2022 roku.
• 455 823 zł w 2021 roku.
• 215 360 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edeka wyniosły 144 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 600 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 803 zł w 2022 roku
• 103 410 zł w 2021 roku
• 57 964 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edeka wykazała przychody na poziomie 1 483 611 zł.
Organizacja zarobiła 115 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3095 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 379 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku