Przychody operacyjne wyniosły 424 708 zł. Pozostałe przychody to 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 428 471 zł.
Strata netto wyniosła 3762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 111 zł w 2023 roku.
• 436 047 zł w 2022 roku.
• 442 983 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3762 zł w 2023 roku.
• 82 753 zł w 2022 roku.
• 88 507 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cdr wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Cdr wynosi 2 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cdr wynosi 576 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 564 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 576 733 zł w 2023 roku.
• 917 858 zł w 2022 roku.
• 883 433 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cdr wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 168
zł.
Koszty operacyjne Cdr wyniosły 426 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 168 zł w 2023 roku
• 94 033 zł w 2022 roku
• 90 181 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cdr wyniosła 427 334 zł.
a
ktywa trwałe to 130 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 234 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 427 334 zł w 2023 roku.
• 482 676 zł w 2022 roku.
• 400 388 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cdr wyniosły 36 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 234 zł w 2023 roku
• 87 814 zł w 2022 roku
• 88 279 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cdr wykazała przychody na poziomie 425 111 zł.
Organizacja zarobiła -1685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -123% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2077 zł w 2023 roku
• 8510 zł w 2022 roku
• 9012 zł w 2021 roku