ADVERSUM SP. Z O.O. | KRS: 0000786365

Podsumowanie

aktywa

129 tys.

przychód

399 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

372 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. GDAŃSKA, 31

Kod pocztowy

85-005

Rejestracja

2019-05-15

Rozpoczęcie działalności

2019-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z tłumaczeniami Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adversum osiągnęła 399 050 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 050 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 390 064 zł.

Zysk netto wyniósł 8986 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 99 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 050 zł w 2022 roku.
• 308 700 zł w 2021 roku.
• 226 621 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8986 zł w 2022 roku.
• 54 608 zł w 2021 roku.
• 1564 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

166041

22538.38

226620.89

1563.7

308700

54608.23

399050.25

8986.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adversum wynosi 371 502 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 523 zł a 997 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 371 502 zł w 2022 roku.
• 487 016 zł w 2021 roku.
• 179 162 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

20653.78

221501.3

415102.5

15637

179161.95

566552.23

62782.73

487015.65

771750

69522.59

371502.01

997625.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adversum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 471 zł.

Koszty operacyjne Adversum wyniosły 389 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 64 118 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 471 zł w 2022 roku
• 76 000 zł w 2021 roku
• 121 756 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adversum wyniosła 128 802 zł.

a

ktywa obrotowe to 128 802 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 92 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 105 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 802 zł w 2022 roku.
• 85 092 zł w 2021 roku.
• 36 737 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

34140.38

36737.08

85092.31

128801.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.66

0.82

0.15

0.14

0.04

0.05

0.01

0.64

0.65

0.19

0.18

0.07

0.1

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adversum wyniosły 36 105 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9026 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 105 zł w 2022 roku
• 1382 zł w 2021 roku
• 7635 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

34140.38

6602

0.19

36737.08

7635

0.21

85092.31

1382

0.02

128801.79

36105

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adversum wykazała przychody na poziomie 399 050 zł.

Organizacja zarobiła 9875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 889 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8986 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 222 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 889 zł w 2022 roku
• 4492 zł w 2021 roku
• 155 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Adversum wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32604

0.00146

0.0014

0

0.67998

0.49527

0.35997

0.31576

0.72291

0.7195

0.9347

0.81733

0.689

0.51577

0.53701

0.35764

0.34027

0.35198

0.33256

0.50229

0.40323

0.57787

0.70469

0.5617

0.44201

0.12517

0.74819

0.74232

0.92038

0.76452

0.69735

0.52776

0.55607

0.46817

0.41362

0.35463

0.32924

0.50617

0.39925

0.53503

Powiązania

K BO - wspólnik, reprezentacja

R MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2019

R Michał

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

15.05.2019

31.10.2023

R Agata

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

31.10.2023

K Bo

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

15.05.2019

R Michał

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

28.05.2024

K Bo

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Rzepka Michał posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Kang Bo posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2023 jest Rzepka Michał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.05.2019 do 31.10.2023 był Rzepka Michał kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ADVERSUM

	Organizacja	Numer KRS
1	BINCODE SP. Z O.O.	0000370899
2	BESSA SP. Z O.O.	0000046426
3	AKADEMIA APLIKACJI SP. Z O.O.	0000839698
4	RCA SP. Z O.O.	0000646705
5	WEBKAMELEON SP. Z O.O.	0000322785
6	TWENTYTWENTY IT SP. Z O.O.	0000959219
7	SHARED MASTERS SP. Z O.O.	0000692408
8	GSEC SP. Z O.O.	0000759762
9	ARSYS SP. Z O.O.	0000838101
10	CON SOLUTION SP. Z O.O.	0000655138
11	LEGE ARTIS SERVICE SP. Z O.O.	0000367149
12	BLUEBAY POLSKA SP. Z O.O.	0000450031
13	10 SENSES SP. Z O.O.	0000815355
14	IN4MATIK SP. Z O.O.	0000548816
15	VELOCIDE SP. Z O.O.	0000951611
16	THE EREMITE SP. Z O.O.	0000520806
17	MACVISOR SP. Z O.O.	0000473052
18	VENA SYSTEMS SP. Z O.O.	0000420480
19	SILESIA PRO SP. Z O.O.	0000484326
20	SOFTENG SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000873086
21	MALD PRO SP. Z O.O.	0000902534
22	MENCOR SYSTEMS SP. Z O.O.	0000334718
23	IRGEN COMPANY SP. Z O.O.	0000570805
24	I-PI SP. Z O.O.	0000362089
25	FUNDACJA RECOVERY24	0000644572
26	ALGOR INFORMATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW SP. Z O.O.	0000160365
27	QUADRATURE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000307252
28	NASPER SP. Z O.O.	0000644149
29	JTC OUTSOURCING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000609732
30	SYDE SP. Z O.O.	0000931311

ADVERSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000786365 NIP 9671427434 REGON 383366968

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVERSUM

ADVERSUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000786365 NIP
9671427434 REGON
383366968