Organizacja Novum osiągnęła 1 493 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 493 339 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 320 563 zł.
Zysk netto wyniósł 172 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 493 339 zł w 2023 roku.
• 1 356 009 zł w 2022 roku.
• 903 787 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 776 zł w 2023 roku.
• 206 238 zł w 2022 roku.
• 66 605 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novum wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Novum wynosi 255 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novum wynosi 2 182 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 837 zł a 3 733 348 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 182 500 zł w 2023 roku.
• 2 095 211 zł w 2022 roku.
• 1 080 519 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 851
zł.
Koszty operacyjne Novum wyniosły 1 302 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 851 zł w 2023 roku
• 319 029 zł w 2022 roku
• 240 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novum wyniosła 690 219 zł.
a
ktywa trwałe to 144 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 661 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 219 zł w 2023 roku.
• 667 000 zł w 2022 roku.
• 374 200 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novum wyniosły 29 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 104 zł w 2023 roku
• 178 661 zł w 2022 roku
• 92 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novum wykazała przychody na poziomie 1 493 339 zł.
Organizacja zarobiła 189 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 200 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3440 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 200 zł w 2023 roku
• 20 598 zł w 2022 roku
• 1649 zł w 2021 roku