Organizacja Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 osiągnęła 390 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 302 438 zł. Pozostałe przychody to 87 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 356 543 zł.
Strata netto wyniosła 54 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 281 zł w 2024 roku.
• 471 622 zł w 2023 roku.
• 792 146 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 105 zł w 2024 roku.
• -267 868 zł w 2023 roku.
• 326 220 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wynosi -39 tys. zł.
EBITDA Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wynosi 196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wynosi 288 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 975 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 925 zł w 2024 roku.
• 383 731 zł w 2023 roku.
• 2 103 193 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wyniosły 340 940
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wyniosła 2 304 885 zł.
a
ktywa trwałe to 2 251 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 304 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 266 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 304 885 zł w 2024 roku.
• 2 586 225 zł w 2023 roku.
• 2 878 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -141%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wyniosły 2 266 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 304 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 377 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 266 568 zł w 2024 roku
• 2 493 803 zł w 2023 roku
• 2 518 145 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia Fotowoltaiczna Wałcz 3 wykazała przychody na poziomie 390 281 zł.
Organizacja zarobiła -49 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4530 zł w 2024 roku
• 2300 zł w 2023 roku
• 36 488 zł w 2022 roku