Wsparcie w nabyciu oraz utrzymaniu śmigłowców i samolotów
Personalizowane rozwiązania dla misji policyjnych i medycznych
Szkolenia FOD i audyty bezpieczeństwa
Współpraca z wiodącymi firmami lotniczymi
Hinterford to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach w dziedzinie lotnictwa, oferująca szereg usług, które obejmują zarządzanie projektami, wsparcie w zakresie nabycia oraz ekspertyzy programów utrzymania. Działalność Hinterford koncentruje się na dostosowanych rozwiązaniach, które odpowiadają na unikalne potrzeby klientów, zarówno w zakresie śmigłowców, jak i samolotów odrzutowych. Z bogatym doświadczeniem, które obejmuje ponad 40-letnią historię na rynku, Hinterford łączy wiedzę z wyjątkowym podejściem do klientów, co czyni ich jednym z wyróżniających się graczy w branży lotniczej. Firma zapewnia wspieranie pełnego cyklu życia aktywów lotniczych, począwszy od nabycia nowego sprzętu, poprzez modernizację, aż po długoterminowe zarządzanie. Partnerstwo z uznanymi liderami branży, takimi jak Safran, Airbus czy Lockheed-Martin, świadczy o zaufaniu oraz jakości ich usług. Hinterford kładzie duży nacisk na personalizację swojej oferty, co pozwala im dostarczać usługi nie tylko w zakresie standardowego wsparcia, ale również dostosowane do specyficznych wymagań misji, czy nowatorskich projektów ratunkowych i medycznych. W ramach świadczonych usług Hinterford oferuje także cykliczne audyty oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa operacji lotniczych, co dodatkowo podnosi standardy w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hinterford osiągnęła 830 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 706 568 zł. Pozostałe przychody to 123 816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 288 zł.
Zysk netto wyniósł 474 280 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 166 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 830 384 zł w 2023 roku.
• 318 995 zł w 2022 roku.
• 147 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 280 zł w 2023 roku.
• 154 097 zł w 2022 roku.
• -111 067 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hinterford wynosi 433 tys. zł.
EBITDA Hinterford wynosi 433 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hinterford wynosi 2 810 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
359 460 zł a 6 639 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 810 171 zł w 2023 roku.
• 948 305 zł w 2022 roku.
• 343 838 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hinterford wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hinterford wyniosły 273 576
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 35 213 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hinterford wyniosła 649 442 zł.
a
ktywa trwałe to 2027 zł.
a
ktywa obrotowe to 647 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 649 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 479 280 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 649 442 zł w 2023 roku.
• 334 814 zł w 2022 roku.
• 336 982 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hinterford wyniosły 170 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 649 442 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 161 zł w 2023 roku
• 175 808 zł w 2022 roku
• 9199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hinterford wykazała przychody na poziomie 830 384 zł.
Organizacja zarobiła 526 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 280 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 264 zł w 2023 roku
• 5663 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hinterford wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Decamps Thomas
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Minenko Oleksandra
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 09.12.2021 jest
Decamps Thomas
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.11.2021 do 09.12.2021
był Decamps Thomas
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.01.2020 do 03.11.2021 najwięcej udziałów posiadał Decamps Thomas . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.