WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ WINDHUNTER 4.0 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOSZALINIE
Wdrożenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta
WINDHUNTER 4.0 to firma specjalizująca się w automatyce budynkowej oraz integracji nowoczesnych technologii dla biznesu i klientów indywidualnych. Działa zgodnie z koncepcją przemysłu 4.0, co pozwala jej na efektywne łączenie różnych rozwiązań technologicznych w jedną, zintegrowaną całość. Głównym celem organizacji jest oszczędność energii i zapewnienie użytkownikom komfortu oraz bezpieczeństwa w ich codziennym funkcjonowaniu. Firma oferuje szeroką gamę usług, w tym inteligentne systemy sterowania dla biur, hoteli, restauracji oraz domów prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Windhunter 4.0 osiągnęła 847 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 847 107 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 809 211 zł.
Zysk netto wyniósł 37 896 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 169 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 847 113 zł w 2023 roku.
• 571 525 zł w 2022 roku.
• 156 891 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 896 zł w 2023 roku.
• 43 361 zł w 2022 roku.
• -2784 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Windhunter 4.0 wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Windhunter 4.0 wynosi 47 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Windhunter 4.0 wynosi 735 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 972 zł a 2 117 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 735 296 zł w 2023 roku.
• 554 462 zł w 2022 roku.
• 104 594 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Windhunter 4.0 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 013
zł.
Koszty operacyjne Windhunter 4.0 wyniosły 803 993
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 013 zł w 2023 roku
• 95 638 zł w 2022 roku
• 19 607 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Windhunter 4.0 wyniosła 237 500 zł.
a
ktywa trwałe to 8931 zł.
a
ktywa obrotowe to 228 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 237 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 237 500 zł w 2023 roku.
• 167 140 zł w 2022 roku.
• 74 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Windhunter 4.0 wyniosły 212 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 237 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 205 zł w 2023 roku
• 179 740 zł w 2022 roku
• 130 478 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 175% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Windhunter 4.0 wykazała przychody na poziomie 847 113 zł.
Organizacja zarobiła 43 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5204 zł w 2023 roku
• 4572 zł w 2022 roku
• 1228 zł w 2021 roku