Organizacja Mastal pp osiągnęła 3 199 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 161 107 zł. Pozostałe przychody to 38 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 126 778 zł.
Zysk netto wyniósł 34 329 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 199 257 zł w 2023 roku.
• 2 765 790 zł w 2022 roku.
• 1 622 336 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 329 zł w 2023 roku.
• -39 946 zł w 2022 roku.
• 28 599 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastal pp wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Mastal pp wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastal pp wynosi 2 344 061 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 909 zł a 7 998 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 344 061 zł w 2023 roku.
• 1 892 022 zł w 2022 roku.
• 1 270 871 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastal pp wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 798
zł.
Koszty operacyjne Mastal pp wyniosły 3 083 502
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
71 960 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 798 zł w 2023 roku
• 216 605 zł w 2022 roku
• 135 607 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastal pp wyniosła 491 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 393 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 867 zł w 2023 roku.
• 1 531 926 zł w 2022 roku.
• 142 858 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastal pp wyniosły 393 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 393 322 zł w 2023 roku
• 1 467 709 zł w 2022 roku
• 42 970 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastal pp wykazała przychody na poziomie 3 199 257 zł.
Organizacja zarobiła 40 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5712 zł w 2023 roku
• 729 zł w 2022 roku
• 2828 zł w 2021 roku