Organizacja Bonumit osiągnęła 279 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 279 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 536 zł.
Zysk netto wyniósł 37 667 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 204 zł w 2023 roku.
• 244 724 zł w 2022 roku.
• 160 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 667 zł w 2023 roku.
• -91 zł w 2022 roku.
• 10 427 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonumit wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Bonumit wynosi 45 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 394 zł w
2023 roku.
• 2203 zł w
2022 roku.
• 12 655 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 45 274 zł w
2023 roku.
• 5083 zł w
2022 roku.
• 15 535 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonumit wynosi 399 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 716 zł a 698 010 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 399 521 zł w 2023 roku.
• 197 614 zł w 2022 roku.
• 183 407 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonumit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bonumit wyniosły 236 810
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonumit wyniosła 88 819 zł.
a
ktywa trwałe to 29 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 88 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 621 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5199 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 88 819 zł w 2023 roku.
• 75 742 zł w 2022 roku.
• 78 537 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonumit wyniosły 5199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 88 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5199 zł w 2023 roku
• 29 789 zł w 2022 roku
• 32 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonumit wykazała przychody na poziomie 279 204 zł.
Organizacja zarobiła 42 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4453 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4453 zł w 2023 roku
• 1692 zł w 2022 roku
• 698 zł w 2021 roku