Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

IP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776173 NIP
5892051936 REGON
382886520

Podsumowanie

aktywa

461 tys.

przychód

13 tys.

zysk

-36 tys.

wartość firmy

9 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

RYBAKI

Adres

UL. KOLEJOWA, 28

Kod pocztowy

83-315

Rejestracja

2019-03-21

Rozpoczęcie działalności

2019-03-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z tłumaczeniami Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ip enterprise osiągnęła 13 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 035 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.

Całkowite koszty wyniosły 48 801 zł.

Strata netto wyniosła 35 766 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 053 zł w 2023 roku.
• 154 825 zł w 2022 roku.
• 10 626 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 766 zł w 2023 roku.
• -16 761 zł w 2022 roku.
• -21 381 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

11155.46

-66539.49

21919.47

-24728.65

10626.4

-21380.69

154825.33

-16761.42

13052.56

-35766.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ip enterprise wynosi -36 tys. zł.

EBITDA Ip enterprise wynosi -12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 627 zł w 2023 roku.
• -16 576 zł w 2022 roku.
• -21 190 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 780 zł w 2023 roku.
• -3635 zł w 2022 roku.
• -8249 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ip enterprise wynosi 8702 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 32 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1740 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8702 zł w 2023 roku.
• 103 217 zł w 2022 roku.
• 7084 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

7436.97

27888.65

14612.98

54798.68

7084.27

26566

103216.89

387063.32

8701.71

32631.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ip enterprise wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ip enterprise wyniosła 460 943 zł.

ktywa trwałe to 232 984 zł.

ktywa obrotowe to 227 959 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 943 zł.

apitał (fundusz) własny to -160 176 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 943 zł w 2023 roku.
• 262 683 zł w 2022 roku.
• 178 203 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

163595.92

198165.86

178202.89

262682.63

460942.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -273%.

Marża netto wyniosła -274%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4067

1.0812

-5.3113

-5.9647

-0.1248

0.2866

-1.1274

-1.1282

-0.12

0.1986

-1.9941

-2.012

-0.0638

0.1347

-0.1071

-0.1083

-0.0776

0.2233

-2.7332

-2.7402

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ip enterprise wyniosły 621 119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 119 zł w 2023 roku
• 387 093 zł w 2022 roku
• 285 852 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163595.92

225135.41

1.3762

198165.86

284434

1.4353

178202.89

285851.72

1.6041

262682.63

387092.88

1.4736

460942.65

621119.12

1.3475

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ip enterprise wykazała przychody na poziomie 13 053 zł.

Organizacja zarobiła -35 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 766 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ip enterprise wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.388024357239513

0.00464119957158158

0.176070038910506

0.327340569877883

0.345330739299611

0.862254025044723

0.0912698412698413

0.0834492350486787

0.0901028733593473

0.929617720614505

0.436450079239303

0.324760962743159

0.35361216730038

0.840232637700992

0.173494983277592

0.159080866106938

0.259925347811334

0.735133287764867

0.300187032418953

0.303206997084548

0.330423940149626

0.862705605908023

0.115480132450331

0.103958242714224

0.182817182817183

0.681498829039813

0.239082626453032

0.370925684485007

0.338674206723217

0.865274503199731

0.253469387755102

0.23303457106274

0.18230563002681

0.580731789191004

0.244333461390703

0.226176354290233

0.328341013824885

0.851735015772871

0.0799076212471132

0.0739845261121857

0.180604632901453

0.690307328605201

Powiązania

A IZABELA - wspólnik, reprezentacja

ESPOSITO PIERMAURO - wspólnik

ESPOSITO PIERMAURO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2019

A Izabela

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

21.03.2019

Esposito Piermauro

Osoba

reprezentacja

21.03.2019

A Izabela

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

21.03.2019

Esposito Piermauro

Osoba

Udziałowcy

Esposito Piermauro posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Adamczyk Izabela posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do IP ENTERPRISE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "KONREM"	0000192196
2	"JMM FOODS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000322198
3	PHN HOTEL MANAGEMENT PHN K	0000603167
4	POKOJE GOŚCINNE PLANETARIUM SP. Z O.O.	0000608276
5	GNIECKI SP. Z O.O.	0000922737
6	DOLNOŚLĄSKA KOMPANIA PIŁKARSKA SP. Z O.O.	0000187011
7	MY HOTEL KRAKÓW SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000347405
8	ALMAR SP. Z O.O.	0000722425
9	AGENCJA INWESTYCYJNA "PROINVEST" SP. Z O.O.	0000174894
10	CH HAPPY BIS SP. Z O.O.	0000900888
11	HOTELE "WILCZENIEC" SP. Z O.O.	0000566152
12	HOTELIK MUROWANKA SP. Z O.O.	0000748097
13	ŚNIEŻNE PODHALE SP. Z O.O.	0000869859
14	J200 HOTEL INVEST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000777548
15	J200 HOTEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000778144
16	DOMKI NAD SOLINĄ SP. Z O.O.	0000670239
17	INTERNATIONAL ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000489933
18	UNIREST SP. Z O.O.	0000693105
19	NADBAŁTYCKIE RESORTY OPERATOR SP. Z O.O.	0000917384
20	PALAZZO IN FORTEZZA SP. Z O.O.	0000694301
21	KK DC INVEST SP. Z O.O.	0000959784
22	T.D. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000486552
23	POLOK POLSKA SP. Z O.O.	0000124603
24	MTB SP. Z O.O.	0000759897
25	UNIREST WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000723608
26	POLKA APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000699616
27	APPENA SP. Z O.O.	0000437391
28	WIELOPOL SP. Z O.O.	0000267918
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG HOTELARSKICH SP. Z O.O.	0000296375
30	ALISEM SP. Z O.O.	0000677554

IP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000776173 NIP 5892051936 REGON 382886520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IP ENTERPRISE

IP ENTERPRISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000776173 NIP
5892051936 REGON
382886520