Specjalizacja w fizjoterapii i przygotowaniu motorycznym
Zdalna rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem technologii robotycznej
Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników i zawodników
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych z dofinansowaniem z UE
Usprawnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami
DMG Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w nowoczesnej fizjoterapii oraz przygotowaniu motorycznym, oferując kompleksowe usługi zarówno dla sportowców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Misją organizacji jest dzielenie się wiedzą z zakresu medycyny i sportu, a ich oferta obejmuje szereg szkoleń oraz warsztatów dedykowanych pracownikom biurowym i fizycznym. Firma realizuje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, które wspierają proces rehabilitacyjny, szczególnie poprzez wykorzystanie technologii robotycznej. W ramach tych projektów, DMG prowadzi zdalną rehabilitację ruchową, która zwiększa bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego, minimalizując ryzyko poważnych infekcji. Dodatkowo, DMG organizuje certyfikowane kursy dla fizjoterapeutów oraz trenerów, oferując praktyczne szkolenia z zakresu prewencji urazów, treningu specjalistycznego oraz zdrowego stylu życia. Wyjątkowym elementem ich działalności są również dedykowane programy mające na celu poprawę autonomii osób z niedowładem kończyn dolnych, co znacząco wpływa na ich jakość życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dmg osiągnęła 3 405 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 405 121 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 462 371 zł.
Strata netto wyniosła 57 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 681 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 405 121 zł w 2023 roku.
• 3 734 829 zł w 2022 roku.
• 871 811 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 250 zł w 2023 roku.
• 65 262 zł w 2022 roku.
• 54 276 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dmg wynosi -51 tys. zł.
EBITDA Dmg wynosi -45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dmg wynosi 2 341 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 512 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 341 566 zł w 2023 roku.
• 2 901 943 zł w 2022 roku.
• 900 012 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dmg wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 757 351
zł.
Koszty operacyjne Dmg wyniosły 3 456 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
351 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 757 351 zł w 2023 roku
• 1 577 576 zł w 2022 roku
• 426 623 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dmg wyniosła 1 346 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 346 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 346 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 95 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 251 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 346 325 zł w 2023 roku.
• 1 370 850 zł w 2022 roku.
• 423 361 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dmg wyniosły 1 251 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 346 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 250 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 251 011 zł w 2023 roku
• 1 169 502 zł w 2022 roku
• 287 758 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dmg wykazała przychody na poziomie 3 405 121 zł.
Organizacja zarobiła -57 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -57 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 483 zł w 2021 roku