Organizacja Modrasova osiągnęła 85 448 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 134 338 zł.
Strata netto wyniosła 48 890 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -69 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 448 zł w 2023 roku.
• 229 400 zł w 2022 roku.
• 429 374 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -48 890 zł w 2023 roku.
• 57 575 zł w 2022 roku.
• 19 379 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Modrasova wynosi -49 tys. zł.
EBITDA Modrasova wynosi -49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -48 890 zł w
2023 roku.
• 57 589 zł w
2022 roku.
• 19 394 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -48 890 zł w
2023 roku.
• 57 589 zł w
2022 roku.
• 19 394 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modrasova wynosi 58 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 213 619 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 321 zł w 2023 roku.
• 421 257 zł w 2022 roku.
• 363 765 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Modrasova wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 877
zł.
Koszty operacyjne Modrasova wyniosły 134 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 877 zł w 2023 roku
• 104 896 zł w 2022 roku
• 255 641 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Modrasova wyniosła 115 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 115 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 949 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 949 zł w 2023 roku.
• 212 333 zł w 2022 roku.
• 219 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,705%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -541 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Modrasova wyniosły 114 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 949 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 142 zł w 2023 roku
• 161 635 zł w 2022 roku
• 226 317 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Modrasova wykazała przychody na poziomie 85 448 zł.
Organizacja zarobiła -48 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -48 890 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku