Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773619 NIP
1132994009 REGON
382651715

Podsumowanie

aktywa

736 tys.

przychód

304 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

208 tys.

Branża główna: Transport wodny śródlądowy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MIĘDZYBORSKA, 48

Kod pocztowy

04-041

Rejestracja

2019-02-25

Rozpoczęcie działalności

2019-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport wodny śródlądowy pasażerski Naprawa i konserwacja statków i łodzi Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adar osiągnęła 303 870 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 303 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 307 262 zł.

Strata netto wyniosła 3391 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 870 zł w 2023 roku.
• 205 798 zł w 2022 roku.
• 75 073 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3391 zł w 2023 roku.
• -22 930 zł w 2022 roku.
• -61 663 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

41700.88

-26948.93

304335.76

115072.43

75073.46

-61663.47

205797.73

-22930.22

303870.42

-3391.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adar wynosi -3 tys. zł.

EBITDA Adar wynosi 1 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adar wynosi 207 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 759 676 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 207 548 zł w 2023 roku.
• 143 596 zł w 2022 roku.
• 73 644 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

27800.59

104252.2

69842.62

733022.85

1611014.02

73644

187683.65

143595.84

514494.33

207547.54

759676.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adar wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Adar wyniosły 307 262 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 9415 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adar wyniosła 736 214 zł.

ktywa trwałe to 116 992 zł.

ktywa obrotowe to 619 222 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 736 214 zł.

apitał (fundusz) własny to 6623 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 729 591 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 736 214 zł w 2023 roku.
• 420 265 zł w 2022 roku.
• 217 560 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

86620.71

272328.92

217560.25

420264.56

736214.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3111

1.2278

-0.6462

0.4225

1.2357

0.4504

0.3781

-0.2834

-1.9601

-0.8149

-0.8214

-0.0546

-2.6882

-0.1114

-0.0046

-0.512

-0.0112

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adar wyniosły 729 591 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 736 214 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 729 591 zł w 2023 roku
• 411 735 zł w 2022 roku
• 186 100 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86620.71

108569.64

1.2534

272328.92

179205.42

0.658

217560.25

186100.22

0.8554

420264.56

411734.75

0.9797

736214.13

729591.12

0.991

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adar wykazała przychody na poziomie 303 870 zł.

Organizacja zarobiła -3391 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3391 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

dane za rok

Organizacja Adar wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Transport wodny śródlądowy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.393939393939394

0.117647058823529

0.34375

0.411764705882353

0.757575757575758

0.185185185185185

0.12

0.121212121212121

0.882352941176471

0.973684210526316

0.710526315789474

0.578947368421053

0.454545454545455

0.846153846153846

0.923076923076923

0.96969696969697

0.947368421052632

0.108108108108108

0.459459459459459

0.486486486486487

0.638888888888889

0.172413793103448

0.142857142857143

0.111111111111111

0.0277777777777778

0.181818181818182

0.4375

0.575757575757576

0.75

0.25

0.285714285714286

0.28125

0.0625

0.241379310344828

0.535714285714286

0.655172413793103

0.851851851851852

0.32

0.260869565217391

0.357142857142857

0.222222222222222

Powiązania

P DARIUSZ - reprezentacja

K MARTA - wspólnik, reprezentacja

K ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2019

K Marta

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

25.02.2019

K Adam

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

25.02.2019

P Dariusz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

25.02.2019

K Marta

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Karpińska Marta posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.

Podobne organizacje do ADAR

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA WOLNA WISŁA	0000723767
2	PROM SP. Z O.O.	0000185047
3	FUNDACJA SZEROKIE WODY	0000419010
4	FUNDACJA EKO-SOLINA	0000723751
5	PO WIŚLE SP. Z O.O.	0000575943
6	ŻEGLUGA STOŁECZNA SP. Z O.O.	0000199446
7	VENACAR SP. Z O.O.	0000598458
8	ŻEGLUGA MAZOWIECKA SP. Z O.O.	0000333576
9	FUNDACJA POCHYLNIA W LIKWIDACJI	0000885030
10	MAXUS CZARTER SP. Z O.O.	0000460340
11	EXPERT-TEAM SP. Z O.O.	0000347164
12	KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI WIŚLANEJ SP. Z O.O.	0000735952
13	VECTOR CZARTER SP. Z O.O. SP. K.	0000588898
14	AVAL SP. Z O.O.	0000787752
15	VECTOR CZARTER SP. Z O.O.	0000496801
16	KJT SP. Z O.O.	0000955962
17	ŻEGLUGA ELBLĄSKA SP. Z O.O.	0000603370
18	RIVER GENERATION SP. Z O.O.	0000902775
19	HI OCEAN SP. Z O.O.	0000531965
20	AGRI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000311271
21	BALTIC NVOCC SP. Z O.O.	0000676636
22	FUNDACJA SZLAKIEM WISŁY	0000848116
23	HAFEN MARIENBURG SP. Z O.O.	0000703228
24	VEMEGO SP. Z O.O.	0000771280
25	BONAIRE SP. Z O.O. SP. K.	0000722137
26	SAILING ADVENTURE TEAM SP. Z O.O.	0000517868
27	KRAKÓW FOR YOU SP. Z O.O.	0000548010
28	HANZA LINIE SP. Z O.O.	0000156780
29	REŃSKIE ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000236156
30	FANCY LOBSTER SP. Z O.O.	0000929702

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000773619 NIP 1132994009 REGON 382651715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport wodny śródlądowy pasażerski" (50.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADAR

ADAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000773619 NIP
1132994009 REGON
382651715