Organizacja Vitana osiągnęła 11 172 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 033 513 zł. Pozostałe przychody to 138 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 573 244 zł.
Zysk netto wyniósł 460 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 234 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 172 178 zł w 2023 roku.
• 10 339 327 zł w 2022 roku.
• 5 021 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 269 zł w 2023 roku.
• 571 693 zł w 2022 roku.
• 471 825 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitana wynosi 672 tys. zł.
EBITDA Vitana wynosi 1,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitana wynosi 10 753 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 464 254 zł a 27 930 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 150 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 753 449 zł w 2023 roku.
• 10 272 070 zł w 2022 roku.
• 5 898 673 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitana wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 249 303
zł.
Koszty operacyjne Vitana wyniosły 10 361 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
449 861 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 249 303 zł w 2023 roku
• 1 416 718 zł w 2022 roku
• 412 764 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitana wyniosła 5 944 577 zł.
a
ktywa trwałe to 2 999 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 945 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 944 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 952 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 992 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 188 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 944 577 zł w 2023 roku.
• 6 262 222 zł w 2022 roku.
• 3 828 354 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitana wyniosły 3 992 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 944 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 798 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 992 238 zł w 2023 roku
• 4 805 671 zł w 2022 roku
• 2 943 495 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitana wykazała przychody na poziomie 11 172 178 zł.
Organizacja zarobiła 606 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 494 zł w 2023 roku
• 167 017 zł w 2022 roku
• 46 065 zł w 2021 roku