Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NATURALS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000768502 NIP
7292729199 REGON
382409552

Podsumowanie

aktywa

79 tys.

przychód

226 tys.

zysk

-44 tys.

wartość firmy

208 tys.

Branża główna: Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

RZGOWSKA, 198

Kod pocztowy

93-317

Rejestracja

2019-01-25

Rozpoczęcie działalności

2019-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naturals sp. z o.o. osiągnęła 226 294 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 226 294 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 270 335 zł.

Strata netto wyniosła 44 041 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 294 zł w 2023 roku.
• 132 791 zł w 2022 roku.
• 617 193 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 041 zł w 2023 roku.
• -3132 zł w 2022 roku.
• -4690 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3734.6

-53677.43

106060.98

-10776.11

617193.14

-4689.86

132791.11

-3131.69

226293.83

-44040.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naturals sp. z o.o. wynosi -44 tys. zł.

EBITDA Naturals sp. z o.o. wynosi -44 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naturals sp. z o.o. wynosi 208 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 565 735 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 129 zł w 2023 roku.
• 178 824 zł w 2022 roku.
• 509 605 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

37231.66

185290.28

172367.17

542185.84

509604.54

1542982.85

178824.16

481582.68

208128.68

565734.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturals sp. z o.o. wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Naturals sp. z o.o. wyniosły 270 284 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naturals sp. z o.o. wyniosła 78 876 zł.

ktywa obrotowe to 78 876 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 876 zł.

apitał (fundusz) własny to 76 355 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2522 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 775 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 876 zł w 2023 roku.
• 131 870 zł w 2022 roku.
• 217 668 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

71090.16

212778.86

217667.54

131870.05

78876.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.7551

-1.1588

-14.2474

-14.373

-0.0506

-0.0795

-0.1056

-0.1016

-0.0215

-0.0358

-0.0061

-0.0076

-0.0237

-0.026

-0.0184

-0.0236

-0.5584

-0.5768

-0.1944

-0.1946

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naturals sp. z o.o. wyniosły 2522 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 876 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2522 zł w 2023 roku
• 11 474 zł w 2022 roku
• 86 811 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71090.16

24767.59

0.3484

212778.86

77232.4

0.363

217667.54

86810.94

0.3988

131870.05

11474.38

0.087

78876.34

2521.5

0.032

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naturals sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 226 294 zł.

Organizacja zarobiła -44 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

dane za rok

Organizacja Naturals sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.339285714285714

0.0037593984962406

0.188356164383562

0.276978417266187

0.297945205479452

0.443181818181818

0.0504587155963303

0.0441176470588235

0.0636704119850187

0.0428015564202335

0.239057239057239

0.363957597173145

0.363636363636364

0.459558823529412

0.25

0.231132075471698

0.260869565217391

0.162264150943396

0.280936454849498

0.458041958041958

0.354515050167224

0.496323529411765

0.334801762114537

0.308411214953271

0.302158273381295

0.187022900763359

0.324232081911263

0.367491166077739

0.296928327645051

0.176895306859206

0.34051724137931

0.327272727272727

0.320422535211268

0.174074074074074

0.190283400809717

0.356846473029046

0.194331983805668

0.107883817427386

0.214285714285714

0.178571428571429

0.0979591836734694

0.0384615384615385

Powiązania

NATURALS - wspólnik, reprezentacja

K PAULINA - wspólnik

G ANDRZEJ - wspólnik

Z ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.01.2019

Naturals

Organizacja

wspólnik

25.01.2019

Z Łukasz

Grudzień 1987

Osoba

wspólnik

25.01.2019

K Paulina

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

20.01.2021

G Andrzej

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

25.01.2019

Naturals

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NATURALS SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO ANIMALI SP. Z O.O.	0000196335
2	DIAGNOSTICS SP. Z O.O.	0000399457
3	DR ANDRE SP. Z O.O.	0000720144
4	FDFPHARMA SP. Z O.O.	0000437708
5	TFX PHARMA SP. Z O.O.	0000742907
6	PHARMA INNOVATIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000227328
7	INNOVATIVE DIETARY SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000862747
8	SHIRAZ PRODUCTIONS SP. Z O.O.	0000921891
9	FERTI PHARM SP. Z O.O.	0000626238
10	MKJ JAKÓBISIAK SP. Z O.O.	0000355276
11	DIRECT PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000722306
12	APPLIED MANUFACTURING SCIENCE SP. Z O.O.	0000486075
13	JR SP. Z O.O.	0000823372
14	HOLMENTS HEALTHCARE SP. Z O.O.	0000977866
15	LIDEO S.A.	0000042067
16	PROBIOME SP. Z O.O.	0000881103
17	INSPIRE PHARMA SP. Z O.O.	0000455702
18	NXBIOTECH SP. Z O.O.	0000954904
19	SENSILAB POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000433651
20	THE HEALTH COMPANY POLAND SP. Z O.O.	0000823221
21	BIOVITALIUM AMP SP. Z O.O.	0000548389
22	POLFACLINIC SP. Z O.O.	0000435180
23	GASTRITPLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000919517
24	MC GROW SP. Z O.O.	0000954645
25	PROCAREPLUS PHARMA S.A.	0000824923
26	BLAU FARMA GROUP SP. Z O.O. S.K.A.	0000369470
27	RABO SP. Z O.O.	0000760280
28	ASKLEPIOS CURE SP. Z O.O.	0000884507
29	PCS EUROPE SP. Z O.O.	0000752022
30	IMP & C SP. Z O.O.	0000766098

NATURALS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000768502 NIP 7292729199 REGON 382409552

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych" (21.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURALS SP. Z O.O.

NATURALS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000768502 NIP
7292729199 REGON
382409552