Organizacja Dfl profit osiągnęła 685 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 032 zł. Pozostałe przychody to 621 706 zł.
Całkowite koszty wyniosły -125 526 zł.
Zysk netto wyniósł 189 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 228 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 739 zł w 2023 roku.
• 918 740 zł w 2022 roku.
• 1 356 753 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 558 zł w 2023 roku.
• 329 937 zł w 2022 roku.
• 19 072 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dfl profit wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Dfl profit wynosi -12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dfl profit wynosi 1 364 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
148 919 zł a 2 653 816 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 364 311 zł w 2023 roku.
• 2 199 153 zł w 2022 roku.
• 1 015 249 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dfl profit wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,37% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dfl profit wyniosły 77 247
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dfl profit wyniosła 14 319 405 zł.
a
ktywa trwałe to 3 111 220 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 208 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 319 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 198 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 120 847 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -664 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 319 405 zł w 2023 roku.
• 15 495 759 zł w 2022 roku.
• 14 666 396 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dfl profit wyniosły 14 120 847 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 319 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -721 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 120 847 zł w 2023 roku
• 15 139 879 zł w 2022 roku
• 14 620 450 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dfl profit wykazała przychody na poziomie 685 739 zł.
Organizacja zarobiła 234 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 803 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 803 zł w 2023 roku
• 77 627 zł w 2022 roku
• 4474 zł w 2021 roku