Organizacja Industrie service płock osiągnęła 4 066 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 951 267 zł. Pozostałe przychody to 115 611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 732 686 zł.
Zysk netto wyniósł 218 580 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 379 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 066 878 zł w 2023 roku.
• 4 194 153 zł w 2022 roku.
• 24 621 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 110 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 580 zł w 2023 roku.
• -460 431 zł w 2022 roku.
• 3 698 721 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Industrie service płock wynosi 598 tys. zł.
EBITDA Industrie service płock wynosi 882 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 023 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 597 907 zł w
2023 roku.
• -288 608 zł w
2022 roku.
• 4 814 330 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
952 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 881 590 zł w
2023 roku.
• -204 187 zł w
2022 roku.
• 4 825 510 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Industrie service płock wynosi 8 173 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 185 805 zł a 24 467 622 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 439 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 173 253 zł w 2023 roku.
• 7 219 846 zł w 2022 roku.
• 36 088 659 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Industrie service płock wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 2,19% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 864
zł.
Koszty operacyjne Industrie service płock wyniosły 3 353 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-842 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 864 zł w 2023 roku
• 376 487 zł w 2022 roku
• 13 378 256 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Industrie service płock wyniosła 22 541 530 zł.
a
ktywa trwałe to 19 596 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 944 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 541 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 116 905 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 424 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 157 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 541 530 zł w 2023 roku.
• 22 298 654 zł w 2022 roku.
• 22 205 636 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Industrie service płock wyniosły 16 424 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 541 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 813 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 424 624 zł w 2023 roku
• 16 400 329 zł w 2022 roku
• 15 699 693 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Industrie service płock wykazała przychody na poziomie 4 066 878 zł.
Organizacja zarobiła 232 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 580 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 298 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 844 311 zł w 2021 roku