Organizacja Hexelis osiągnęła 454 159 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 143 zł. Pozostałe przychody to 1016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 366 738 zł.
Zysk netto wyniósł 86 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 454 159 zł w 2023 roku.
• 406 562 zł w 2022 roku.
• 501 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 405 zł w 2023 roku.
• 73 329 zł w 2022 roku.
• 168 496 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hexelis wynosi 889 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 008 zł a 1 285 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 889 401 zł w 2023 roku.
• 740 563 zł w 2022 roku.
• 1 129 465 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hexelis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 333
zł.
Koszty operacyjne Hexelis wyniosły 347 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 333 zł w 2023 roku
• 53 500 zł w 2022 roku
• 28 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hexelis wyniosła 485 271 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 375 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 109 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 271 zł w 2023 roku.
• 437 048 zł w 2022 roku.
• 501 766 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hexelis wyniosły 163 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 927 zł w 2023 roku
• 202 109 zł w 2022 roku
• 340 157 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hexelis wykazała przychody na poziomie 454 159 zł.
Organizacja zarobiła 104 161 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 756 zł w 2023 roku
• 12 957 zł w 2022 roku
• 17 207 zł w 2021 roku