ISTA GRUPA SINERGIA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000764213

Podsumowanie

aktywa

425 tys.

przychód

775 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

909 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MSZCZONÓW

Adres

UL. FABRYCZNA, 6

Kod pocztowy

96-320

Rejestracja

2018-12-28

Rozpoczęcie działalności

2018-12-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT WODNY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ista grupa sinergia osiągnęła 775 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 773 909 zł. Pozostałe przychody to 1306 zł.

Całkowite koszty wyniosły 720 889 zł.

Zysk netto wyniósł 53 020 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 155 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 216 zł w 2023 roku.
• 1 292 814 zł w 2022 roku.
• 1 916 308 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 020 zł w 2023 roku.
• 22 756 zł w 2022 roku.
• 60 579 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

370992.27

17634.61

2078226.5

81489.31

1916308.27

60579.11

1292813.76

22755.53

775215.57

53020.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ista grupa sinergia wynosi 64 tys. zł.

EBITDA Ista grupa sinergia wynosi 74 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ista grupa sinergia wynosi 909 431 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 180 539 zł a 1 938 039 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 431 zł w 2023 roku.
• 1 093 492 zł w 2022 roku.
• 1 643 383 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

16975.96

334842.58

927480.68

78092.94

1789534.51

5195566.25

123527.42

1643382.71

4790770.67

140594.07

1093492.03

3232034.4

180539.35

909431.21

1938038.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ista grupa sinergia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 852 zł.

Koszty operacyjne Ista grupa sinergia wyniosły 709 678 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 370 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 852 zł w 2023 roku
• 170 457 zł w 2022 roku
• 33 947 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ista grupa sinergia wyniosła 425 478 zł.

a

ktywa obrotowe to 425 478 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 478 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 240 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 759 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 478 zł w 2023 roku.
• 262 781 zł w 2022 roku.
• 312 260 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

63064.61

292347.9

312259.69

262781.16

425478.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.78

0.05

0.28

0.78

0.03

0.04

0.19

0.37

0.04

0.03

0.09

0.12

0.02

0.12

0.22

0.08

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ista grupa sinergia wyniosły 184 759 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 759 zł w 2023 roku
• 75 322 zł w 2022 roku
• 147 556 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

63064.61

40430

0.64

292347.9

188223.98

0.64

312259.69

147556.46

0.47

262781.16

75322.4

0.29

425478.12

184758.99

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ista grupa sinergia wykazała przychody na poziomie 775 216 zł.

Organizacja zarobiła 62 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9152 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 020 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1830 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9152 zł w 2023 roku
• 3282 zł w 2022 roku
• 6036 zł w 2021 roku

Wartość

0

6036

3282

9152

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Ista grupa sinergia wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37165

0.00116

0

0.64046

0.45113

0.22023

0.43158

0.69597

0.66917

0.9185

0.85263

0

0.78902

0.75563

0.42023

0.45174

0.60015

0.53026

0.9138

0.86192

0

0.67759

0.69586

0.41954

0.343

0.47823

0.52111

0.82221

0.70289

0.73454

0.62091

0.59698

0.37266

0.24492

0.48469

0.45792

0.71725

0.5019

0.65497

0.65702

0.4484

0.40085

0.35517

0.70515

0.70908

0.75308

0.61777

0.71945

Powiązania

GRUPA SINERGIA - reprezentacja, wspólnik

S IURII - wspólnik

L ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2018

S Iurii

Luty 1965

Osoba

wspólnik

28.12.2018

Grupa Sinergia

Organizacja

prokurent

12.08.2022

L Łukasz

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

28.12.2018

Grupa Sinergia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ISTA GRUPA SINERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	KENDI POLO SP. Z O.O.	0000753573
2	FASHION STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000762107
3	B & A DRAGON GOLD SP. Z O.O.	0000278624
4	P & L TRADE. SP. Z O.O.	0000189228
5	MINGCHENG TRADE SP. Z O.O.	0000545521
6	AVENITOS SP. Z O.O.	0000626556
7	HONG LINH SP. Z O.O.	0000516490
8	DALAS SP. Z O.O.	0000666244
9	MTN SP. Z O.O.	0000344676
10	UKR-POL SP. Z O.O.	0000775431
11	ESILLA SP. Z O.O.	0000765470
12	HBT-VUONG MINH HOANG SP. K.	0000282085
13	GILEYA SP. Z O.O.	0000425686
14	KDH SP. Z O.O.	0000649528
15	DUC NAM SP. Z O.O.	0000607233
16	VITESSE SPORT SP. Z O.O.	0000851411
17	NIKODEM SP. Z O.O.	0000253599
18	HANSON SP. Z O.O.	0000169823
19	B&D FASHION SP. Z O.O.	0000515211
20	JM COTTON SP. Z O.O.	0000628824
21	BONZO-SERVICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000790924
22	BBF NEXT SP. Z O.O.	0000878895
23	NENA BEBE SPÓŁA Z O. O.	0000902069
24	START FASHION SP. Z O.O.	0000685811
25	TTDV SP. Z O.O.	0000712702
26	OH-PL SP. Z O.O.	0000622936
27	MONIKA MTN SP. Z O.O.	0000630032
28	SHUNCHANG SP. Z O.O.	0000558089
29	TAW SP. Z O.O.	0000063071
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "2M"	0000210964

ISTA GRUPA SINERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000764213 NIP 7312063675 REGON 382145449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISTA GRUPA SINERGIA

ISTA GRUPA SINERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000764213 NIP
7312063675 REGON
382145449