Organizacja Ista grupa sinergia osiągnęła 775 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 773 909 zł. Pozostałe przychody to 1306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 889 zł.
Zysk netto wyniósł 53 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 155 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 775 216 zł w 2023 roku.
• 1 292 814 zł w 2022 roku.
• 1 916 308 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 020 zł w 2023 roku.
• 22 756 zł w 2022 roku.
• 60 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ista grupa sinergia wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Ista grupa sinergia wynosi 74 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ista grupa sinergia wynosi 909 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
180 539 zł a 1 938 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 909 431 zł w 2023 roku.
• 1 093 492 zł w 2022 roku.
• 1 643 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ista grupa sinergia wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 852
zł.
Koszty operacyjne Ista grupa sinergia wyniosły 709 678
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 852 zł w 2023 roku
• 170 457 zł w 2022 roku
• 33 947 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ista grupa sinergia wyniosła 425 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 425 478 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 478 zł w 2023 roku.
• 262 781 zł w 2022 roku.
• 312 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ista grupa sinergia wyniosły 184 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 759 zł w 2023 roku
• 75 322 zł w 2022 roku
• 147 556 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ista grupa sinergia wykazała przychody na poziomie 775 216 zł.
Organizacja zarobiła 62 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9152 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9152 zł w 2023 roku
• 3282 zł w 2022 roku
• 6036 zł w 2021 roku