Organizacja Hydra-grupa sbs j. kłos osiągnęła 50 401 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 164 793 zł. Pozostałe przychody to 237 141 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 832 833 zł.
Zysk netto wyniósł 2 331 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 078 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 401 934 zł w 2023 roku.
• 63 339 399 zł w 2022 roku.
• 56 265 522 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 331 960 zł w 2023 roku.
• 5 499 794 zł w 2022 roku.
• 4 414 987 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydra-grupa sbs j. kłos wynosi 2,84 mln zł.
EBITDA Hydra-grupa sbs j. kłos wynosi 3,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 162 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 843 105 zł w
2023 roku.
• 6 572 952 zł w
2022 roku.
• 5 449 600 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 063 693 zł w
2023 roku.
• 6 793 462 zł w
2022 roku.
• 5 637 220 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydra-grupa sbs j. kłos wynosi 53 050 641 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 121 511 zł a 126 004 836 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 326 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 050 641 zł w 2023 roku.
• 76 722 829 zł w 2022 roku.
• 66 850 329 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydra-grupa sbs j. kłos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 029 767
zł.
Koszty operacyjne Hydra-grupa sbs j. kłos wyniosły 47 321 688
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
100 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 029 767 zł w 2023 roku
• 1 342 592 zł w 2022 roku
• 1 021 447 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydra-grupa sbs j. kłos wyniosła 21 883 895 zł.
a
ktywa trwałe to 656 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 227 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 883 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 495 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 388 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 205 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 883 895 zł w 2023 roku.
• 21 808 810 zł w 2022 roku.
• 18 600 401 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydra-grupa sbs j. kłos wyniosły 8 388 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 883 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 285 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 388 548 zł w 2023 roku
• 5 145 629 zł w 2022 roku
• 3 027 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydra-grupa sbs j. kłos wykazała przychody na poziomie 50 401 934 zł.
Organizacja zarobiła 3 080 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 748 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 331 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 748 286 zł w 2023 roku
• 1 221 692 zł w 2022 roku
• 1 037 613 zł w 2021 roku
Organizacja Hydra-grupa sbs j. kłos wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki