AZEROPLUS SP. Z O.O. | KRS: 0000761431

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

5,8 mln

zysk

513 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ROTMANKA

Adres

UL. BRZOZOWA, 24

Kod pocztowy

83-010

Rejestracja

2018-12-06

Rozpoczęcie działalności

2018-12-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Azeroplus osiągnęła 5 842 435 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 842 321 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 329 506 zł.

Zysk netto wyniósł 512 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 973 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 842 435 zł w 2024 roku.
• 2 529 409 zł w 2023 roku.
• 1 805 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 512 815 zł w 2024 roku.
• 81 425 zł w 2023 roku.
• 36 551 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

901520.19

194823.88

884343.37

96624.82

1828015.84

168537.13

1805074.12

36551.02

2529409.16

81424.8

5842434.54

512815.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Azeroplus wynosi 571 tys. zł.

EBITDA Azeroplus wynosi 595 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Azeroplus wynosi 6 795 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 849 521 zł a 14 606 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 132 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 795 738 zł w 2024 roku.
• 2 476 882 zł w 2023 roku.
• 1 753 428 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

174430.41

1554739.39

2727534.32

241534.27

1217595.8

2210858.42

376427.87

2269253.62

4570039.6

365510.2

1753427.96

4512685.3

464909.74

2476881.71

6323522.9

849521.17

6795738.49

14606086.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azeroplus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 601 699 zł.

Koszty operacyjne Azeroplus wyniosły 5 270 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 100 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 601 699 zł w 2024 roku
• 386 027 zł w 2023 roku
• 316 388 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Azeroplus wyniosła 1 445 975 zł.

a

ktywa trwałe to 98 924 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 347 051 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 445 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 132 695 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 313 280 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 996 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 445 975 zł w 2024 roku.
• 925 421 zł w 2023 roku.
• 743 670 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

329233.19

485975.18

744365.47

743670.3

925421.02

1445975.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.84

0.23

0.22

0.2

0.3

0.13

0.11

0.23

0.34

0.1

0.09

0.05

0.07

0.03

0.02

0.09

0.13

0.04

0.03

0.35

0.45

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Azeroplus wyniosły 313 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 445 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 313 280 zł w 2024 roku
• 305 541 zł w 2023 roku
• 205 215 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

329233.19

96659.31

0.29

485975.18

163929.48

0.34

744365.47

242461.64

0.33

743670.3

205215.45

0.28

925421.02

305541.37

0.33

1445975.31

313280.42

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Azeroplus wykazała przychody na poziomie 5 842 435 zł.

Organizacja zarobiła 563 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 718 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8453 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 718 zł w 2024 roku
• 8053 zł w 2023 roku
• 3615 zł w 2022 roku

Wartość

0

11408

22026

16669

3615

8053.01

50717.98

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Azeroplus wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35257

0.00346

0.00049

0

0.81896

0.68336

0.49448

0.34348

0.80186

0.80042

0.93358

0.8257

0.80328

0.76764

0.68829

0.54318

0.3682

0.65174

0.67299

0.7961

0.64227

0.86419

0.78825

0.74797

0.57403

0.35794

0.62947

0.63329

0.82357

0.64956

0.80028

0.66769

0.72435

0.53835

0.33002

0.46351

0.46119

0.64821

0.46969

0.67341

0.67122

0.72446

0.51134

0.36858

0.47602

0.47354

0.6925

0.52751

0.6816

0.91558

0.89915

0.72565

0.38251

0.66114

0.64063

0.86799

0.74021

0.90528

Powiązania

N MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

N KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2018

N Krzysztof

Maj 1983

Osoba

wspólnik

06.12.2018

N Małgorzata

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

06.12.2018

N Krzysztof

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

06.12.2018

N Małgorzata

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Nowak Krzysztof posiada 146 udziałów, które stanowią 73% firmy.

Nowak Małgorzata posiada 54 udziałów, które stanowią 27% firmy.

Podobne organizacje do AZEROPLUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MKS-BUD SP. Z O.O.	0000488313
2	LIFSUM SP. Z O.O.	0000833832
3	ARCADIUSS SP. Z O.O.	0000728780
4	PK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000828913
5	DANA DM SP. Z O.O.	0000415352
6	"WEBUD" PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANO-USŁUGOWE	0000045057
7	INVEST WEST GROUP SP. Z O.O.	0000741656
8	KB-DOMINO SP. Z O.O. SP. K.	0000695668
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "SIMEX" SP. Z O.O.	0000091196
10	MMJ CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000871342
11	SA-BA SP. Z O.O.	0000127347
12	VKB-BUD SP. Z O.O.	0000605356
13	G 41 SP. Z O.O.	0000863665
14	KP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000863099
15	FIRMA BUDOWLANA SOLKAN SP. Z O.O.	0000558318
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I USŁUG "BUDREM" SP. Z O.O.	0000176619
17	RTS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000784774
18	FIBRA SP. Z O.O. SP. K.	0000756505
19	KONIOR FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA SP. J.	0000093343
20	K&M SP. Z O.O.	0000841471
21	OLMAX SP. Z O.O.	0000648618
22	S.INSTAL SP. Z O.O.	0000710803
23	EUROTEAM SP. Z O.O. SP. K.	0000848296
24	FB PALUSZAK SP. Z O.O.	0000901928
25	KREFTA SP. Z O.O.	0000554558
26	LUKSOR SP. Z O.O.	0000665908
27	SYSTEM J SP. Z O.O.	0000286525
28	MISTER-BUD SP. Z O.O.	0000353595
29	PRO-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000905481
30	S&S COMPLEX CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000850399

AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000761431 NIP 6040210304 REGON 381982083

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AZEROPLUS

AZEROPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761431 NIP
6040210304 REGON
381982083