Organizacja Tentrum osiągnęła 1 379 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 371 352 zł. Pozostałe przychody to 7865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 240 463 zł.
Zysk netto wyniósł 130 889 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 379 217 zł w 2024 roku.
• 1 123 012 zł w 2023 roku.
• 1 222 264 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 889 zł w 2024 roku.
• -172 703 zł w 2023 roku.
• 59 128 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tentrum wynosi 150 tys. zł.
EBITDA Tentrum wynosi 199 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tentrum wynosi 1 644 003 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 970 zł a 3 448 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 644 003 zł w 2024 roku.
• 851 478 zł w 2023 roku.
• 1 283 685 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tentrum wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tentrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 687
zł.
Koszty operacyjne Tentrum wyniosły 1 220 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 448 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 687 zł w 2024 roku
• 61 160 zł w 2023 roku
• 20 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tentrum wyniosła 623 991 zł.
a
ktywa trwałe to 193 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 623 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 031 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 103 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 623 991 zł w 2024 roku.
• 347 330 zł w 2023 roku.
• 566 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tentrum wyniosły 356 031 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 623 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 031 zł w 2024 roku
• 210 259 zł w 2023 roku
• 257 011 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tentrum wykazała przychody na poziomie 1 379 217 zł.
Organizacja zarobiła 146 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 102 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6680 zł w 2022 roku