Organizacja Intratrans osiągnęła 148 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 395 zł. Pozostałe przychody to 71 989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 174 zł.
Zysk netto wyniósł 62 221 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 384 zł w 2023 roku.
• 243 977 zł w 2022 roku.
• 563 583 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 221 zł w 2023 roku.
• 86 794 zł w 2022 roku.
• 209 992 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intratrans wynosi 675 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
222 576 zł a 1 750 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 675 998 zł w 2023 roku.
• 791 355 zł w 2022 roku.
• 1 432 123 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intratrans wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 456
zł.
Koszty operacyjne Intratrans wyniosły 56 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5091 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 456 zł w 2023 roku
• 69 675 zł w 2022 roku
• 161 185 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intratrans wyniosła 764 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 764 573 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 764 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 437 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 326 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 764 573 zł w 2023 roku.
• 719 101 zł w 2022 roku.
• 558 620 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intratrans wyniosły 326 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 764 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 326 983 zł w 2023 roku
• 343 731 zł w 2022 roku
• 270 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intratrans wykazała przychody na poziomie 148 384 zł.
Organizacja zarobiła 68 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6154 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 221 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6154 zł w 2023 roku
• 8584 zł w 2022 roku
• 20 768 zł w 2021 roku