Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ORFIS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759916 NIP
7792500057 REGON
381895757

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

4,1 mln

zysk

-45 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

UL. BATOROWSKA, 18A

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2018-11-27

Rozpoczęcie działalności

2018-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orfis-tech osiągnęła 4 097 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 084 765 zł. Pozostałe przychody to 13 059 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 129 680 zł.

Strata netto wyniosła 44 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 682 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 097 824 zł w 2023 roku.
• 4 740 698 zł w 2022 roku.
• 4 497 230 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 915 zł w 2023 roku.
• 198 340 zł w 2022 roku.
• 312 433 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.22

-27604.76

3352686.89

23113.51

3356193.81

-85197.63

4497229.51

312432.81

4740697.57

198340.4

4097823.99

-44915.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orfis-tech wynosi 2 792 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 244 560 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 792 759 zł w 2023 roku.
• 4 123 390 zł w 2022 roku.
• 4 418 692 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0.15

0.55

381.56

2327960.2

8381717.23

2237462.54

8390484.53

170807.95

4418692.19

11243073.77

169563.25

4123389.89

11851743.93

2792759.33

10244559.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orfis-tech wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orfis-tech wyniosła 1 438 565 zł.

ktywa trwałe to 106 699 zł.

ktywa obrotowe to 1 331 867 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 438 565 zł.

apitał (fundusz) własny to 81 169 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 357 396 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 438 565 zł w 2023 roku.
• 1 307 068 zł w 2022 roku.
• 1 134 319 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

814478.63

910599.85

832131.16

1134319.44

1307067.67

1438565.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -55%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0339

1.2212

-125476.1818

0.0254

45.432

0.0171

0.0069

-0.1024

1.006

-0.0348

-0.0254

0.2754

1.3719

0.0793

0.0695

0.1517

0.8773

0.0523

0.0418

-0.0312

-0.5534

-0.0037

-0.011

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orfis-tech wyniosły 1 357 396 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 438 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 357 396 zł w 2023 roku
• 1 080 983 zł w 2022 roku
• 906 576 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

814478.63

837083.39

1.0278

910599.85

910091.1

0.9994

832131.16

916820.04

1.1018

1134319.44

906575.51

0.7992

1307067.67

1080983.34

0.827

1438565.3

1357396.4

0.9436

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orfis-tech wykazała przychody na poziomie 4 097 824 zł.

Organizacja zarobiła -39 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 829 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4973 zł w 2023 roku
• 11 708 zł w 2022 roku
• 16 438 zł w 2021 roku

Wartość

11257

16438

11708

4973

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

dane za rok

Organizacja Orfis-tech wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.352872215709261

0.00124688279301746

0.00234466588511137

0.120470127326151

0.364016736401674

0.85896180215475

0.713625866050808

0.0065252854812398

0.315005727376861

0.91415313225058

0.818666666666667

0.948863636363636

0.872

0.698154180238871

0.487444608567208

0.481361426256078

0.646302250803859

0.993499458288191

0.915537017726799

0.069364161849711

0.947043248014122

0.866226259289843

0.75146771037182

0.358974358974359

0.360335195530726

0.24373795761079

0.893032384690873

0.939274447949527

0.956448911222781

0.890378548895899

0.621722846441948

0.584745762711864

0.593506493506494

0.786308973172988

0.920782851817335

0.915223336371923

0.929115853658537

0.953301127214171

0.894977168949772

0.63871543264942

0.548532731376975

0.559905100830368

0.692375886524823

0.824733096085409

0.898423817863398

0.10521327014218

0.932539682539683

0.881740775780511

0.696517412935323

0.35377358490566

0.379052369077307

0.342235410484669

0.0716417910447761

0.754045307443366

Powiązania

I PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2018

I Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.11.2018

I Piotr

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Iwanczyszyn Piotr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ORFIS-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	TESTDNA EKSPERTYZY SP. Z O.O. SP. K.	0000837178
2	STOCK INVENTORY SP. Z O.O.	0000494489
3	FLORAPACK SP. Z O.O.	0000400126
4	INTERACTIVE ADVERTISING INSTITUTE SP. Z O.O.	0000528286
5	TECHNOMEX-SERWIS SP. Z O.O.	0000524073
6	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA NASIELSZCZANIE	0000684681
7	GLOBAL POWER SUPPLY SP. Z O.O.	0000768798
8	AFP SP. Z O.O.	0000803214
9	TOP MASTER SP. Z O.O.	0000920046
10	DANPOL SP. Z O.O.	0000752923
11	ELITE-TRADE SP. Z O.O.	0000492412
12	INTERNET SERVICES CORPORATION OF POLAND SP. Z O.O.	0000114057
13	EMIPAK SP. Z O.O.	0000124695
14	YORDLIFE SP. Z O.O.	0000580058
15	FUNDACJA ZAWSZE RAZEM	0000728359
16	TIFARM SP. Z O.O.	0000968094
17	SERVICES ZONE S.A.	0000386425
18	INTERDOOR SP. Z O.O.	0000178593
19	GROOVE ON SP. Z O.O.	0000603264
20	THERMOZONE SP. Z O.O.	0000633234
21	VINCCI POLSKA SP. Z O.O.	0000861217
22	KEVIS TRADE SP. Z O.O.	0000750632
23	EKWATOR SP. Z O.O.	0000818651
24	NESS SP. Z O.O.	0000827381
25	AWAZE SP. Z O.O.	0000122025
26	PP UNIPRAL SP. Z O.O.	0000235041
27	FUNDACJA INKUBATOR TECHNOLOGICZNY	0000246493
28	INTEGRO SP. Z O.O.	0000312091
29	MACAR SP. Z O.O.	0000691424
30	MOKUMI SP. Z O.O.	0000701860

ORFIS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759916 NIP 7792500057 REGON 381895757

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana" (96.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORFIS-TECH

ORFIS-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759916 NIP
7792500057 REGON
381895757