Organizacja Sailing passion osiągnęła 335 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 325 381 zł. Pozostałe przychody to 9623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 503 zł.
Zysk netto wyniósł 34 878 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 004 zł w 2024 roku.
• 47 170 zł w 2023 roku.
• 143 556 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 878 zł w 2024 roku.
• -120 623 zł w 2023 roku.
• -85 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sailing passion wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Sailing passion wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sailing passion wynosi 362 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 837 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 362 850 zł w 2024 roku.
• 31 447 zł w 2023 roku.
• 95 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sailing passion wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 3,37% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sailing passion wyniosły 297 433
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1801 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sailing passion wyniosła 175 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -604 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 779 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 367 zł w 2024 roku.
• 92 761 zł w 2023 roku.
• 126 389 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sailing passion wyniosły 779 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 445%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 779 711 zł w 2024 roku
• 731 984 zł w 2023 roku
• 644 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 445% w 2024 roku
• 789% w 2023 roku
• 510% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sailing passion wykazała przychody na poziomie 335 004 zł.
Organizacja zarobiła 34 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 878 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku