Organizacja Adventure mm osiągnęła 1 774 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 774 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 274 zł.
Zysk netto wyniósł 1 093 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 354 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 774 002 zł w 2023 roku.
• 132 000 zł w 2022 roku.
• 3300 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 093 726 zł w 2023 roku.
• 36 503 zł w 2022 roku.
• 1085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adventure mm wynosi 6 420 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
862 769 zł a 15 312 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 284 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 420 341 zł w 2023 roku.
• 265 235 zł w 2022 roku.
• 10 388 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adventure mm wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 864
zł.
Koszty operacyjne Adventure mm wyniosły 677 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 973 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 864 zł w 2023 roku
• 92 230 zł w 2022 roku
• 582 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adventure mm wyniosła 2 498 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 498 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 498 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 150 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 348 139 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 498 499 zł w 2023 roku.
• 459 142 zł w 2022 roku.
• 6631 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adventure mm wyniosły 1 348 139 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 498 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 348 139 zł w 2023 roku
• 417 508 zł w 2022 roku
• 1500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adventure mm wykazała przychody na poziomie 1 774 002 zł.
Organizacja zarobiła 1 093 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 093 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 24 zł w 2021 roku