Organizacja Denya cebus poland osiągnęła 31 356 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 356 336 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 513 084 zł.
Strata netto wyniosła 1 156 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 839 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 356 337 zł w 2022 roku.
• 57 223 509 zł w 2021 roku.
• 73 878 368 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -289 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 156 747 zł w 2022 roku.
• -24 918 735 zł w 2021 roku.
• -526 145 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Denya cebus poland wynosi 460 tys. zł.
EBITDA Denya cebus poland wynosi 466 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denya cebus poland wynosi 20 904 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 78 390 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 226 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 904 224 zł w 2022 roku.
• 38 149 006 zł w 2021 roku.
• 49 252 245 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denya cebus poland wynosi 4,96%. To oznacza, że firma ma szansę 4,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,224% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,96% w 2022 roku.
• 12,8% w 2021 roku.
• 1,12% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Denya cebus poland wyniosły 30 896 050
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denya cebus poland wyniosła 20 931 375 zł.
a
ktywa trwałe to 41 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 889 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 931 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -27 250 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 181 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 232 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 931 375 zł w 2022 roku.
• 21 615 588 zł w 2021 roku.
• 45 367 373 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denya cebus poland wyniosły 48 181 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 931 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 230%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 045 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 181 759 zł w 2022 roku
• 47 709 225 zł w 2021 roku
• 46 542 275 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 230% w 2022 roku
• 221% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denya cebus poland wykazała przychody na poziomie 31 356 337 zł.
Organizacja zarobiła -1 156 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 156 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 256 718 zł w 2021 roku
• 117 935 zł w 2020 roku
Organizacja Denya cebus poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Danya Cebus Cyprus Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2019 jest
Danya Cebus Cyprus Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2018 do 14.03.2019
był Asb Poland Sc
kontrolując 100% udziałów.