Organizacja Zielorad osiągnęła 68 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 670 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 980 zł.
Strata netto wyniosła 2310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 670 zł w 2023 roku.
• 51 786 zł w 2022 roku.
• 10 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2310 zł w 2023 roku.
• 29 670 zł w 2022 roku.
• -3285 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielorad wynosi 81 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 192 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 853 zł w 2023 roku.
• 191 009 zł w 2022 roku.
• 22 252 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielorad wyniosła 199 839 zł.
a
ktywa trwałe to 115 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 199 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 151 742 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 199 839 zł w 2023 roku.
• 88 366 zł w 2022 roku.
• 38 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielorad wyniosły 151 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 199 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 151 742 zł w 2023 roku
• 37 956 zł w 2022 roku
• 17 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielorad wykazała przychody na poziomie 68 670 zł.
Organizacja zarobiła -2310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2120 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku