Organizacja Nan zhen osiągnęła 721 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 721 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 669 060 zł.
Zysk netto wyniósł 52 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 721 644 zł w 2023 roku.
• 589 091 zł w 2022 roku.
• 877 946 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 583 zł w 2023 roku.
• -9969 zł w 2022 roku.
• -30 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nan zhen wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Nan zhen wynosi 55 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nan zhen wynosi 867 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
175 867 zł a 1 804 109 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 867 296 zł w 2023 roku.
• 529 157 zł w 2022 roku.
• 729 203 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nan zhen wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 502
zł.
Koszty operacyjne Nan zhen wyniosły 666 868
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-10 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 502 zł w 2023 roku
• 128 590 zł w 2022 roku
• 151 042 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nan zhen wyniosła 605 837 zł.
a
ktywa trwałe to 56 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 549 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 605 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 605 837 zł w 2023 roku.
• 495 244 zł w 2022 roku.
• 410 411 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nan zhen wyniosły 371 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 605 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 348 zł w 2023 roku
• 313 338 zł w 2022 roku
• 218 536 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nan zhen wykazała przychody na poziomie 721 644 zł.
Organizacja zarobiła 54 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2192 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 438 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2192 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku