Przychody operacyjne wyniosły 144 323 zł. Pozostałe przychody to 323 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 018 zł.
Zysk netto wyniósł 29 305 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 144 646 zł w 2023 roku.
• 160 921 zł w 2022 roku.
• 120 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 305 zł w 2023 roku.
• 55 641 zł w 2022 roku.
• 60 938 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mhms wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Mhms wynosi 33 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 075 zł w
2023 roku.
• 61 475 zł w
2022 roku.
• 63 543 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mhms wynosi 322 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 922 zł a 580 918 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 322 571 zł w 2023 roku.
• 414 468 zł w 2022 roku.
• 367 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mhms wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 554
zł.
Koszty operacyjne Mhms wyniosły 112 248
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5518 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 554 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mhms wyniosła 459 933 zł.
a
ktywa trwałe to 21 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 459 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 145 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 459 933 zł w 2023 roku.
• 308 386 zł w 2022 roku.
• 136 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mhms wyniosły 314 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 459 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 704 zł w 2023 roku
• 195 554 zł w 2022 roku
• 79 696 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mhms wykazała przychody na poziomie 144 646 zł.
Organizacja zarobiła 32 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3093 zł w 2023 roku
• 5834 zł w 2022 roku
• 2605 zł w 2021 roku