Organizacja Kaps projekt osiągnęła 2 820 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 820 754 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 356 521 zł.
Zysk netto wyniósł 464 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 820 754 zł w 2022 roku.
• 2 081 510 zł w 2021 roku.
• 2 225 415 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 464 233 zł w 2022 roku.
• -111 638 zł w 2021 roku.
• -146 679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kaps projekt wynosi 4 092 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
355 128 zł a 7 051 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 092 562 zł w 2022 roku.
• 1 394 626 zł w 2021 roku.
• 1 574 292 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaps projekt wyniosła 689 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 473 504 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 689 515 zł w 2022 roku.
• 349 788 zł w 2021 roku.
• 1 521 730 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaps projekt wyniosły 216 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 011 zł w 2022 roku
• 340 517 zł w 2021 roku
• 1 400 821 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kaps projekt wykazała przychody na poziomie 2 820 754 zł.
Organizacja zarobiła 499 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 485 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 464 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 485 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kaps projekt wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korneluk Tomasz
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Słowik Tomasz
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Parysek Maciej
posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.