Organizacja Hugson holding cieślowski osiągnęła 8 385 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 385 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 585 306 zł.
Zysk netto wyniósł 1 800 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 677 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 385 817 zł w 2023 roku.
• 9 489 169 zł w 2022 roku.
• 9 498 118 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 360 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 800 510 zł w 2023 roku.
• 2 219 879 zł w 2022 roku.
• 2 042 113 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hugson holding cieślowski wynosi 2,23 mln zł.
EBITDA Hugson holding cieślowski wynosi 2,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hugson holding cieślowski wynosi 15 748 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 955 511 zł a 25 207 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 149 619 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 748 097 zł w 2023 roku.
• 18 459 018 zł w 2022 roku.
• 16 760 363 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hugson holding cieślowski wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 499 555
zł.
Koszty operacyjne Hugson holding cieślowski wyniosły 6 158 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
899 911 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 499 555 zł w 2023 roku
• 4 749 548 zł w 2022 roku
• 5 106 126 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hugson holding cieślowski wyniosła 4 578 008 zł.
a
ktywa trwałe to 44 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 533 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 578 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 940 681 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 637 327 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 915 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 578 008 zł w 2023 roku.
• 4 784 131 zł w 2022 roku.
• 3 735 745 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hugson holding cieślowski wyniosły 637 327 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 578 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 637 327 zł w 2023 roku
• 446 280 zł w 2022 roku
• 722 637 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hugson holding cieślowski wykazała przychody na poziomie 8 385 817 zł.
Organizacja zarobiła 2 227 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 426 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 800 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 323 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 426 614 zł w 2023 roku
• 529 972 zł w 2022 roku
• 273 783 zł w 2021 roku