Organizacja Subtenon osiągnęła 22 893 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 636 700 zł. Pozostałe przychody to 257 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 840 483 zł.
Zysk netto wyniósł 796 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 578 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 893 841 zł w 2023 roku.
• 473 992 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 159 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 796 217 zł w 2023 roku.
• 105 337 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Subtenon wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Subtenon wynosi 1,24 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subtenon wynosi 19 125 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 447 zł a 57 234 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 825 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 125 876 zł w 2023 roku.
• 818 628 zł w 2022 roku.
• 2282 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subtenon wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4993
zł.
Koszty operacyjne Subtenon wyniosły 21 403 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
999 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4993 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subtenon wyniosła 3 576 400 zł.
a
ktywa trwałe to 22 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 553 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 576 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 904 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 671 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 715 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 576 400 zł w 2023 roku.
• 1 340 598 zł w 2022 roku.
• 3042 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subtenon wyniosły 2 671 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 576 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 671 804 zł w 2023 roku
• 1 232 219 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subtenon wykazała przychody na poziomie 22 893 841 zł.
Organizacja zarobiła 1 023 769 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 796 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 510 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 552 zł w 2023 roku
• 15 364 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku