SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organizacja Inwestycje Polskie osiągnęła 31 270 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 993 496 zł. Pozostałe przychody to 2 277 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 824 360 zł.
Zysk netto wyniósł 10 169 136 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 854 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 270 859 zł w 2024 roku.
• 28 652 617 zł w 2023 roku.
• 26 434 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 233 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 169 136 zł w 2024 roku.
• 8 133 151 zł w 2023 roku.
• 8 917 064 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje Polskie wynosi 10,29 mln zł.
EBITDA Inwestycje Polskie wynosi 12,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 288 376 zł w
2024 roku.
• 8 065 493 zł w
2023 roku.
• 9 726 219 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 712 327 zł w
2024 roku.
• 10 472 631 zł w
2023 roku.
• 12 086 636 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje Polskie wynosi 125 726 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 906 288 zł a 342 415 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 295 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 726 686 zł w 2024 roku.
• 114 310 267 zł w 2023 roku.
• 116 555 308 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje Polskie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycje Polskie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 425 264
zł.
Koszty operacyjne Inwestycje Polskie wyniosły 18 705 120
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 425 264 zł w 2024 roku
• 1 415 900 zł w 2023 roku
• 1 256 588 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje Polskie wyniosła 91 254 857 zł.
a
ktywa trwałe to 45 374 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 880 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 254 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 603 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 650 984 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 534 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 254 857 zł w 2024 roku.
• 89 068 065 zł w 2023 roku.
• 89 190 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje Polskie wyniosły 5 650 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 254 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 650 984 zł w 2024 roku
• 5 500 177 zł w 2023 roku
• 4 838 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje Polskie wykazała przychody na poziomie 31 270 859 zł.
Organizacja zarobiła 12 563 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 394 674 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 169 136 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 330 711 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 394 674 zł w 2024 roku
• 1 993 166 zł w 2023 roku
• 2 122 265 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestycje Polskie wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karswell Limited
posiada 147104 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.06.2021 jest
Karswell Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2019 do 08.06.2021
był Karswell Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.10.2018 do 16.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Karswell Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.