WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ( W TYM PREZES ZARZĄDU), A W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE TAKŻE PROKURENT.
Przychody operacyjne wyniosły 16 505 zł. Pozostałe przychody to 8292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 149 065 zł.
Strata netto wyniosła 132 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 797 zł w 2024 roku.
• 23 988 zł w 2023 roku.
• 47 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 560 zł w 2024 roku.
• -324 018 zł w 2023 roku.
• -865 928 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K24 wynosi -141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K24 wynosi 16 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 61 993 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 532 zł w 2024 roku.
• 15 992 zł w 2023 roku.
• 31 885 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K24 wynosi 4,10%. To oznacza, że firma ma szansę 4,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,673% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,10% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K24 wyniosły 157 196
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K24 wyniosła 12 124 687 zł.
a
ktywa trwałe to 11 277 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 847 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 124 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 211 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 336 073 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 020 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 124 687 zł w 2024 roku.
• 8 730 476 zł w 2023 roku.
• 7 705 614 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -852%.
Marża netto wyniosła -535%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K24 wyniosły 13 336 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 124 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 222 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 336 073 zł w 2024 roku
• 9 742 448 zł w 2023 roku
• 8 392 064 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K24 wykazała przychody na poziomie 24 797 zł.
Organizacja zarobiła -132 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 499 zł w 2023 roku
• 325 822 zł w 2022 roku