Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TDG 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ D77 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000749133 NIP
7282832731 REGON
381349517

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

3,4 mln

zysk

936 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 30A

Kod pocztowy

90-350

Rejestracja

2018-09-19

Rozpoczęcie działalności

2018-09-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ORAZ USTANOWIONY PRZEZ SPÓŁKĘ PEŁNOMOCNIK LUB PROKURENT

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tdg 15 osiągnęła 3 438 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 356 898 zł. Pozostałe przychody to 81 528 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 421 343 zł.

Zysk netto wyniósł 935 555 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 573 071 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 438 426 zł w 2023 roku.
• 94 663 051 zł w 2022 roku.
• 383 083 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 155 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 935 555 zł w 2023 roku.
• 22 048 585 zł w 2022 roku.
• -53 590 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

23923.9

-99730.37

103122.11

-159614.42

346443.2

-239199

383083.14

-53590.17

94663051.17

22048584.68

3438426.32

935555.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tdg 15 wynosi 1,07 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tdg 15 wynosi 6 887 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 852 792 zł a 13 097 774 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 887 297 zł w 2023 roku.
• 153 231 665 zł w 2022 roku.
• 255 389 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10367651.49

55209078.52

10300739.48

54570620.84

11108554.29

58013824.84

255388.76

957707.85

1928625.54

153231665.04

308680185.52

852791.98

6887297.24

13097773.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tdg 15 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tdg 15 wyniosły 2 282 893 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tdg 15 wyniosła 3 552 936 zł.

ktywa obrotowe to 3 552 936 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 552 936 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 137 056 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 415 880 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 592 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 552 936 zł w 2023 roku.
• 8 785 177 zł w 2022 roku.
• 79 202 986 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

14149835.51

18217755.25

62274094.76

79202985.9

8785177.17

3552935.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.007

-0.0072

-4.1687

-0.0088

-0.0117

-1.6914

-1.5478

-0.0038

-0.0165

-0.7247

-0.6904

-0.0007

0.3026

-0.1884

-0.1399

2.5097

8.5742

0.2861

0.2329

0.2633

0.8228

0.3199

0.2721

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tdg 15 wyniosły 2 415 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 552 936 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 402 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 415 880 zł w 2023 roku
• 6 213 676 zł w 2022 roku
• 79 380 070 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14149835.51

347565.88

0.0246

18217755.25

4575100.04

0.2511

62274094.76

47770638.55

0.7671

79202985.9

79380069.86

1.0022

8785177.17

6213676.45

0.7073

3552935.54

2415879.56

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tdg 15 wykazała przychody na poziomie 3 438 426 zł.

Organizacja zarobiła 1 155 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 219 978 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 935 555 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 663 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 978 zł w 2023 roku
• 5 166 273 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

5166273

219978

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tdg 15 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486199883788495

0.00687547746371276

0.000435666569851873

0.142153239714215

0.545289384894887

0.887410692288741

0.206575419782701

0.24589530616187

0.227435210008937

0.461516932549678

0.289603611228664

0.102026873149624

0.623836793128132

0.909018446823047

0.338824750291867

0.283395094406211

0.2625230014312

0.425238463521526

0.270350718260644

0.0847030351920944

0.722835805196171

0.973379046082485

0.532374955447309

0.323084200567644

0.285688107018508

0.46002358490566

0.250503614172295

0.172115920490433

0.710780525502318

0.979658183169236

0.712227121195828

0.413602674029938

0.372416074086324

0.508498129342598

0.668738613224735

0.994822888283379

0.996031371066805

0.843066024884207

0.469467172221114

0.776080084299262

0.782537313432836

0.995048524460289

0.990646766169154

0.996067359080367

0.925329269620115

0.883252727477224

0.698334965719883

0.458068827263615

0.781108597285068

0.788857233301678

0.914446777937438

0.81761635010552

0.957983193277311

Powiązania

TDG 15 - wspólnik, reprezentacja

TDG GENERATIONS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2018

16.12.2021

Tree Development Group

Organizacja

wspólnik

19.09.2018

Tdg 15

Organizacja

wspólnik

12.03.2019

Tdg Generations

Organizacja

reprezentacja

19.09.2018

Tdg 15

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TDG 15

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI WIPOD SP. Z O.O. SP. K.	0000359583
2	REDENBERG SP. Z O.O.	0000444094
3	WOJTKOWIAK SP. Z O.O.	0000350898
4	M2.0 SP. Z O.O. SP. K.	0000949695
5	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000885104
6	DEWELOPER 2 GTB INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000703842
7	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 18 SP. Z O.O.	0000921875
8	IŁAWA PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000687034
9	AGM RENOV-INVEST SP. Z O.O.	0000609848
10	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
11	TERRA VILLA SP. Z O.O. S.K.A.	0000224274
12	MM SP. Z O.O. WK III SP. K. W LIKWIDACJI	0000533076
13	LUK-TERM PARTNER SP. Z O.O.	0000641108
14	XDEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000902089
15	I2I SP. Z O.O.	0000979031
16	BASIC LEVEL SP. Z O.O.	0000371861
17	EDS RETAIL PARK SP. Z O.O.	0000726240
18	OLDFIELD OFFICE TOWER SP. Z O.O.	0000975733
19	WAN 20 SP. Z O.O.	0000295478
20	DZIAŁKI NA ŚLĄSKU SP. Z O.O.	0000341669
21	ONEE SP. Z O.O.	0000591488
22	INVEST MK KRUPA I MATUSZEWSKI SP. J.	0000907010
23	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
24	PROJEKT OPACKA SP. Z O.O. SP. K.	0000772422
25	ASW SP. Z O.O.	0000495712
26	MAIN Q HOTEL SP. Z O.O.	0000766328
27	JAK NOWE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000744144
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W RACIĄŻU	0000171462
29	BS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000558629
30	EGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000871619

TDG 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ D77 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000749133 NIP 7282832731 REGON 381349517

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TDG 15

TDG 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ D77 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000749133 NIP
7282832731 REGON
381349517