Organizacja Pik-stal osiągnęła 887 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 887 858 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 690 188 zł.
Zysk netto wyniósł 197 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 147 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 887 858 zł w 2023 roku.
• 1 039 372 zł w 2022 roku.
• 1 325 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 670 zł w 2023 roku.
• 361 583 zł w 2022 roku.
• 544 813 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pik-stal wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Pik-stal wynosi 239 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pik-stal wynosi 2 760 788 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 331 787 zł a 7 350 407 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 760 788 zł w 2023 roku.
• 3 352 941 zł w 2022 roku.
• 4 005 224 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pik-stal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 382
zł.
Koszty operacyjne Pik-stal wyniosły 653 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 397 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 382 zł w 2023 roku
• 215 846 zł w 2022 roku
• 264 260 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
36% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pik-stal wyniosła 2 276 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 276 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 276 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 837 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 276 910 zł w 2023 roku.
• 1 845 915 zł w 2022 roku.
• 1 534 807 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pik-stal wyniosły 439 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 276 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 309 zł w 2023 roku
• 227 658 zł w 2022 roku
• 278 133 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pik-stal wykazała przychody na poziomie 887 858 zł.
Organizacja zarobiła 218 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 095 zł w 2023 roku
• 37 266 zł w 2022 roku
• 37 103 zł w 2021 roku