Organizacja Zdr osiągnęła 43 282 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 079 044 zł. Pozostałe przychody to 203 935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 337 374 zł.
Zysk netto wyniósł 6 741 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 213 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 282 979 zł w 2023 roku.
• 161 zł w 2022 roku.
• 5688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 123 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 741 671 zł w 2023 roku.
• -68 343 zł w 2022 roku.
• -1324 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zdr wynosi 8,13 mln zł.
EBITDA Zdr wynosi 8,13 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zdr wynosi 60 833 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 011 985 zł a 108 207 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 138 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 833 987 zł w 2023 roku.
• 108 zł w 2022 roku.
• 10 781 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdr wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 544 986
zł.
Koszty operacyjne Zdr wyniosły 34 946 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 544 986 zł w 2023 roku
• 52 424 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
71% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zdr wyniosła 47 708 602 zł.
a
ktywa trwałe to 5797 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 702 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 708 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 682 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 025 956 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 951 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 708 602 zł w 2023 roku.
• 10 524 zł w 2022 roku.
• 10 795 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zdr wyniosły 41 025 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 708 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 837 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 025 956 zł w 2023 roku
• 69 548 zł w 2022 roku
• 1476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 661% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zdr wykazała przychody na poziomie 43 282 979 zł.
Organizacja zarobiła 8 316 722 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 575 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 741 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 262 509 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 575 051 zł w 2023 roku
• 6759 zł w 2022 roku
• 131 zł w 2021 roku
Organizacja Zdr wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zdrowit
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2020 jest
Zdrowit
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 17.07.2020
był Markiewicz Michał
kontrolując 91% udziałów.