ECO-SAIL SP. Z O.O. | KRS: 0000742817

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

79 tys.

zysk

42 tys.

wartość firmy

266 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. TRASA PÓŁNOCNA, 16

Kod pocztowy

65-119

Rejestracja

2018-08-03

Rozpoczęcie działalności

2018-08-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ NA ZEWNĄTRZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM DZIAŁAJĄC WSPÓLNIE.

Branże

Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów Produkcja baterii i akumulatorów Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eco-sail osiągnęła 79 313 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 79 312 zł.

Całkowite koszty wyniosły -41 600 zł.

Zysk netto wyniósł 41 601 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 313 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6933 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 601 zł w 2023 roku.
• -56 953 zł w 2022 roku.
• -36 406 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

3280.12

-5085.12

1300

-23275.04

2.66

-62584.5

1.68

-36405.61

1.38

-56952.61

79312.98

41600.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eco-sail wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Eco-sail wynosi -19 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eco-sail wynosi 266 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 724 zł a 582 414 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 266 003 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2186.75

8200.3

0

866.67

3250

0

1.77

6.65

0

1.12

4.2

0

0.92

3.45

46723.57

266002.81

582413.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-sail wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eco-sail wyniosły 18 596 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eco-sail wyniosła 1 124 357 zł.

a

ktywa trwałe to 1 096 414 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 124 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 62 298 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 062 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 187 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 124 357 zł w 2023 roku.
• 1 141 476 zł w 2022 roku.
• 1 196 589 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

431290.76

417936.09

515310.23

1196589.01

1141476.17

1124356.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -3,443,670%.

Marża netto wyniosła 52%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -573945.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0118

57.9039

-11111.7708

-1.5503

-0.0557

0.9964

-17.9039

-0.1215

0.7282

-5465.8008

-23528.0075

-0.0304

0.2976

-9157.5298

-21670.006

-0.0499

0.3176

-11343.529

-41270.0072

0.037

0.6678

-34436.7037

0.5245

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eco-sail wyniosły 1 062 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 124 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 062 059 zł w 2023 roku
• 1 320 779 zł w 2022 roku
• 1 318 939 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

431290.76

431378.58

1.0002

417936.09

441296.25

1.0559

515310.23

601254.89

1.1668

1196589.01

1318939.28

1.1022

1141476.17

1320779.05

1.1571

1124356.69

1062058.59

0.9446

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eco-sail wykazała przychody na poziomie 79 313 zł.

Organizacja zarobiła 41 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 601 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

dane za rok

Organizacja Eco-sail wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.286549707602339

0

0.168367346938776

0.255208333333333

0.413265306122449

0.822857142857143

0.0855263157894737

0.0208333333333333

0.245714285714286

0.994318181818182

0

0.14622641509434

0.226600985221675

0.415094339622642

0.848167539267016

0.0545454545454545

0.197916666666667

0.916230366492147

0

0.124423963133641

0.177884615384615

0.419354838709677

0.886138613861386

0.0114285714285714

0.0119760479041916

0.167487684729064

0.875621890547264

0

0.150214592274678

0.256756756756757

0.489270386266094

0.878048780487805

0.0229885057471264

0.029940119760479

0.276699029126214

0.728155339805825

0

0.130612244897959

0.231759656652361

0.518367346938776

0.868181818181818

0.00552486187845304

0.0170454545454545

0.247747747747748

0.722727272727273

0

0.504807692307692

0.225

0.442307692307692

0.816831683168317

0.966292134831461

0.0115606936416185

0.512315270935961

0.87

0

Powiązania

R ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2018

R Andrzej

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

R Andrzej

Czerwiec 1948

Osoba

Udziałowcy

Rybicki Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do ECO-SAIL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRACY ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ETA	0000186647
2	AUTOMOC POLSKA SP. Z O.O.	0000401143
3	MANUFACTURING PARTNERS SP. Z O.O.	0000662886
4	SMART STORAGE SP. Z O.O.	0000898722
5	VALO INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000755992
6	SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH "START"	0000109548
7	PROLOG SP. Z O.O.	0000933307
8	TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000736554
9	TSL ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000227094
10	"AROTRONIC" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000217869
11	TRESSO SP. Z O.O.	0001048616
12	LEDTECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000643341
13	TRESSO RURKOWSKI SP. J.	0000873849
14	KON-TEC SP. Z O.O.	0000819090
15	"SGL" INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000200792
16	ECO LEDS DIGITAL P.S.A.	0001057024
17	GASPRO SP. Z O.O.	0000434345
18	EV CHARGE SP. Z O.O.	0000819339
19	CITYLIGHT CAMPRO SP. Z O.O.	0000977503
20	THREEZONES POZNAŃ SP. Z O.O.	0000793455
21	OZE-INVERTERS SP. Z O.O.	0000799301
22	OXY HEAT SP. Z O.O.	0001028908
23	E SERWIS SP. Z O.O.	0000764038
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTROPROFIT	0000540984
25	FULL DESIGN SP. Z O.O.	0000981594
26	ELECTRONIC POWER SYSTEMS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000150944
27	LDE POLSKA SP. Z O.O.	0000482599
28	MANTES SP. Z O.O.	0000857349
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ELEKTRA" W LIKWIDACJI	0000096660
30	RECO SP. Z O.O.	0000619431

ECO-SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742817 NIP 9731059490 REGON 380912614

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego" (27.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO-SAIL

ECO-SAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742817 NIP
9731059490 REGON
380912614