Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZEFIR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742597 NIP
5272859420 REGON
380875451

Podsumowanie

aktywa

39,2 mln

przychód

9,2 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 25

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zefir 10 osiągnęła 9 210 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 841 911 zł. Pozostałe przychody to 3 368 764 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 494 436 zł.

Zysk netto wyniósł 3 347 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 535 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 210 675 zł w 2023 roku.
• 4 981 048 zł w 2022 roku.
• 58 190 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 557 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 347 475 zł w 2023 roku.
• -1 651 665 zł w 2022 roku.
• -2 038 914 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

-8000

1202.69

-18015.36

900.58

-27102.01

58190.35

-2038914.36

4981047.73

-1651664.72

9210674.78

3347474.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zefir 10 wynosi 2,18 mln zł.

EBITDA Zefir 10 wynosi 3,16 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zefir 10 wynosi 19 530 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 46 864 644 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 255 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 530 348 zł w 2023 roku.
• 3 320 698 zł w 2022 roku.
• 38 794 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

801.79

3006.73

600.39

2251.45

38793.57

145475.88

3320698.49

12452619.33

19530348.05

46864643.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir 10 wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,142% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.
• 2,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zefir 10 wyniosły 3 665 124 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zefir 10 wyniosła 39 202 216 zł.

ktywa trwałe to 37 296 095 zł.

ktywa obrotowe to 1 906 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 202 216 zł.

apitał (fundusz) własny to -380 857 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 583 072 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 533 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 202 216 zł w 2023 roku.
• 40 222 157 zł w 2022 roku.
• 30 669 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

49000

459242.54

3723745.39

30669064.97

40222156.88

39202215.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -879%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1633

2.6667

-0.0392

0.853

-6.2906

-14.9792

-0.0073

0.7179

-11.5098

-30.094

-0.0665

0.9818

-0.6897

-35.0387

-0.0411

0.443

0.3695

-0.3316

0.0854

-8.7893

0.3726

0.3634

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zefir 10 wyniosły 39 583 072 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 202 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 597 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 583 072 zł w 2023 roku
• 43 950 488 zł w 2022 roku
• 32 745 732 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49000

52000

1.0612

459242.54

480362.31

1.046

3723745.39

3761497.83

1.0101

30669064.97

32745731.77

1.0677

40222156.88

43950488.4

1.0927

39202215.5

39583072.47

1.0097

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zefir 10 wykazała przychody na poziomie 9 210 675 zł.

Organizacja zarobiła 3 347 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 347 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zefir 10 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.486694779700451

0.00688283878862037

0.000436109899694723

0.323917602072283

0.00428849902534113

0.334649068706056

0.775533267410651

0.164892126646119

0.969637056912865

0.256302041747462

0.433369188478547

0.488992813961446

0.772178204961683

0.171322489391796

0.199549272690023

0.283040784718637

0.845535829985746

0.217149782850217

0.424175360944251

0.755075244924755

0.728517019757201

0.134703557312253

0.158823529411765

0.428706438275251

0.804131054131054

0.0147714604236343

0.576633165829146

0.944258639910814

0.801527538726334

0.144290909090909

0.296192052980132

0.214927288280582

0.851109443670276

0.0210144927536232

0.925063625223867

0.952359387736618

0.806133625410734

0.369599578503688

0.824152858635617

0.293803735546991

0.70174741858618

0.972337925878458

0.949668874172185

0.943833422317138

0.718705430608886

0.829980441464096

0.821881358585068

0.809451219512195

0.00689428759028234

Powiązania

G ZBIGNIEW - wspólnik

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2021

R Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

31.07.2018

22.03.2021

R Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

22.03.2021

17.02.2023

G Helena

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

17.02.2023

G Zbigniew

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

R Tomasz

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Rydlewski Tomasz posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.

Girzyński Zbigniew posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2023 jest Rydlewski Tomasz kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2021 do 17.02.2023 był Rydlewski Tomasz kontrolując 71% udziałów.

W okresie od 31.07.2018 do 22.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Rydlewski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ZEFIR 10

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA BOLESŁAWIEC	0000554015
2	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
3	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
4	NAPOLLO PIASTOVA SP. Z O.O.	0000613066
5	WARSAW ESTATE SP. Z O.O.	0000529881
6	LISZKI GREEN PARK SP. Z O.O.	0000137254
7	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
8	BOL POLAND SP. Z O.O.	0000796694
9	LOKARE SP. Z O.O.	0000920236
10	LIVING LIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000803006
11	FORTRESS INVEST SP. Z O.O.	0000486339
12	W.A.-HOTELE SP. Z O.O.	0000058907
13	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
14	TMP SP. Z O.O.	0000264726
15	NPARK ZĄBKI SP. Z O.O.	0000318115
16	WOMAK DELTA SP. Z O.O.	0000483622
17	KOŁACZEK SP. Z O.O.	0000675666
18	EVIP CENTRUM REALVEST KONSTANCIN	0000853300
19	KIELCE PROPCO SP. Z O.O.	0000807978
20	TIMBUD II SP. Z O.O. SP. K.	0000376457
21	CINEMA ASSET MANAGER - "GRUPA ECHO" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000482809
22	WEST WARSAW SP. Z O.O.	0000626944
23	HUMITE COMPANY SP. Z O.O.	0000373261
24	J MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000501040
25	TIME SP. Z O.O. SP. K.	0000542012
26	AGILE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001074972
27	FR INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000725897
28	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
29	ROXY REALESTATE SP. Z O.O.	0000339686
30	INCOHO SP. Z O.O. SP. K.	0000859318

ZEFIR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742597 NIP 5272859420 REGON 380875451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEFIR 10

ZEFIR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742597 NIP
5272859420 REGON
380875451