ZEFIR 10 SP. Z O.O. | KRS: 0000742597

Podsumowanie

aktywa

39,2 mln

przychód

9,2 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

19,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WINCENTEGO RZYMOWSKIEGO, 34

Kod pocztowy

02-697

Rejestracja

2018-07-31

Rozpoczęcie działalności

2018-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z TRZECH OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zefir 10 osiągnęła 9 210 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 841 911 zł. Pozostałe przychody to 3 368 764 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 494 436 zł.

Zysk netto wyniósł 3 347 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 535 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 210 675 zł w 2023 roku.
• 4 981 048 zł w 2022 roku.
• 58 190 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 557 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 347 475 zł w 2023 roku.
• -1 651 665 zł w 2022 roku.
• -2 038 914 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-8000

1202.69

-18015.36

900.58

-27102.01

58190.35

-2038914.36

4981047.73

-1651664.72

9210674.78

3347474.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zefir 10 wynosi 2,18 mln zł.

EBITDA Zefir 10 wynosi 3,16 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zefir 10 wynosi 19 530 348 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 46 864 644 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 255 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 530 348 zł w 2023 roku.
• 3 320 698 zł w 2022 roku.
• 38 794 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

801.79

3006.73

0

600.39

2251.45

0

38793.57

145475.88

0

3320698.49

12452619.33

0

19530348.05

46864643.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir 10 wynosi 1,22%. To oznacza, że firma ma szansę 1,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,193% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,22% w 2023 roku.
• 1,69% w 2022 roku.
• 1,76% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zefir 10 wyniosły 3 665 124 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zefir 10 wyniosła 39 202 216 zł.

a

ktywa trwałe to 37 296 095 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 906 120 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 202 216 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -380 857 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 583 072 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 533 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 202 216 zł w 2023 roku.
• 40 222 157 zł w 2022 roku.
• 30 669 065 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

49000

459242.54

3723745.39

30669064.97

40222156.88

39202215.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -879%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

2.67

-0.04

0.85

-6.29

-14.98

-0.01

0.72

-11.51

-30.09

-0.07

0.98

-0.69

-35.04

-0.04

0.44

0.37

-0.33

0.09

-8.79

0.37

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zefir 10 wyniosły 39 583 072 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 202 216 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 597 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 583 072 zł w 2023 roku
• 43 950 488 zł w 2022 roku
• 32 745 732 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

49000

52000

1.06

459242.54

480362.31

1.05

3723745.39

3761497.83

1.01

30669064.97

32745731.77

1.07

40222156.88

43950488.4

1.09

39202215.5

39583072.47

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zefir 10 wykazała przychody na poziomie 9 210 675 zł.

Organizacja zarobiła 3 347 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 347 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zefir 10 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48698

0.00688

0.00044

0

0.32408

0.00429

0.33444

0.76999

0.16337

0.96963

0

0.25659

0.43335

0.48888

0.77101

0.17135

0.19975

0.2722

0.84411

0

0.21719

0.42405

0.75523

0.71825

0.1347

0.1587

0.37701

0.80375

0

0.01477

0.5768

0.94419

0.79985

0.14431

0.29603

0.20334

0.84803

0

0.02108

0.92534

0.95241

0.80181

0.36924

0.82292

0.28271

0.6997

0

0.97255

0.95007

0.94447

0.70832

0.82617

0.81861

0.80865

0.00694

0

Powiązania

G ZBIGNIEW - wspólnik

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2021

R Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

31.07.2018

22.03.2021

R Tomasz

Październik 1975

Osoba

wspólnik

22.03.2021

17.02.2023

G Helena

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

17.02.2023

G Zbigniew

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

31.07.2018

R Tomasz

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Rydlewski Tomasz posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.

Girzyński Zbigniew posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2023 jest Rydlewski Tomasz kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2021 do 17.02.2023 był Rydlewski Tomasz kontrolując 71% udziałów.

W okresie od 31.07.2018 do 22.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Rydlewski Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.

Podobne organizacje do ZEFIR 10

	Organizacja	Numer KRS
1	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA BOLESŁAWIEC	0000554015
2	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
3	NPARK MAŚLICKA SP. Z O.O.	0000589519
4	NAPOLLO PIASTOVA SP. Z O.O.	0000613066
5	WARSAW ESTATE SP. Z O.O.	0000529881
6	LISZKI GREEN PARK SP. Z O.O.	0000137254
7	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
8	BOL POLAND SP. Z O.O.	0000796694
9	LOKARE SP. Z O.O.	0000920236
10	LIVING LIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000803006
11	FORTRESS INVEST SP. Z O.O.	0000486339
12	W.A.-HOTELE SP. Z O.O.	0000058907
13	NAPOLLO GRODOVA SP. Z O.O.	0000473696
14	TMP SP. Z O.O.	0000264726
15	NPARK ZĄBKI SP. Z O.O.	0000318115
16	WOMAK DELTA SP. Z O.O.	0000483622
17	KOŁACZEK SP. Z O.O.	0000675666
18	EVIP CENTRUM REALVEST KONSTANCIN	0000853300
19	KIELCE PROPCO SP. Z O.O.	0000807978
20	TIMBUD II SP. Z O.O. SP. K.	0000376457
21	CINEMA ASSET MANAGER - "GRUPA ECHO" - SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000482809
22	WEST WARSAW SP. Z O.O.	0000626944
23	HUMITE COMPANY SP. Z O.O.	0000373261
24	J MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000501040
25	TIME SP. Z O.O. SP. K.	0000542012
26	AGILE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0001074972
27	FR INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000725897
28	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
29	ROXY REALESTATE SP. Z O.O.	0000339686
30	INCOHO SP. Z O.O. SP. K.	0000859318

ZEFIR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000742597 NIP 5272859420 REGON 380875451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEFIR 10

ZEFIR 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000742597 NIP
5272859420 REGON
380875451