Organizacja Zefir 10 osiągnęła 9 210 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 841 911 zł. Pozostałe przychody to 3 368 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 494 436 zł.
Zysk netto wyniósł 3 347 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 535 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 210 675 zł w 2023 roku.
• 4 981 048 zł w 2022 roku.
• 58 190 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 557 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 347 475 zł w 2023 roku.
• -1 651 665 zł w 2022 roku.
• -2 038 914 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zefir 10 wynosi 19 530 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 46 864 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 255 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 530 348 zł w 2023 roku.
• 3 320 698 zł w 2022 roku.
• 38 794 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zefir 10 wyniosła 39 202 216 zł.
a
ktywa trwałe to 37 296 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 906 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 202 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -380 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 583 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 533 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 202 216 zł w 2023 roku.
• 40 222 157 zł w 2022 roku.
• 30 669 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -879%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -146.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zefir 10 wyniosły 39 583 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 202 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 597 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 583 072 zł w 2023 roku
• 43 950 488 zł w 2022 roku
• 32 745 732 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zefir 10 wykazała przychody na poziomie 9 210 675 zł.
Organizacja zarobiła 3 347 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 347 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku