INTELSTEEL SP. Z O.O. | KRS: 0000740745

Podsumowanie

aktywa

31 tys.

przychód

29 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

39 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZYŻÓWKA, 14

Kod pocztowy

30-526

Rejestracja

2018-07-20

Rozpoczęcie działalności

2018-07-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intelsteel osiągnęła 28 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 28 826 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 068 zł.

Strata netto wyniosła 14 067 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4805 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 828 zł w 2024 roku.
• 2 zł w 2023 roku.
• 712 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 067 zł w 2024 roku.
• -52 981 zł w 2023 roku.
• -73 229 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intelsteel wynosi -43 tys. zł.

EBITDA Intelsteel wynosi -43 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intelsteel wynosi 39 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 106 129 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 117 zł w 2024 roku.
• 30 451 zł w 2023 roku.
• 545 512 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelsteel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intelsteel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 123 zł.

Koszty operacyjne Intelsteel wyniosły 42 888 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 123 zł w 2024 roku
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intelsteel wyniosła 30 651 zł.

a

ktywa trwałe to 2500 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 651 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 532 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4119 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 651 zł w 2024 roku.
• 44 477 zł w 2023 roku.
• 102 610 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -3,898,815%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -649802.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intelsteel wyniosły 4119 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 651 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4119 zł w 2024 roku
• 3878 zł w 2023 roku
• 9030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intelsteel wykazała przychody na poziomie 28 828 zł.

Organizacja zarobiła -14 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Intelsteel wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 12% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Kachmar Ruslan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Leszczyński Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Leszczyński Tomasz (50% udziałów)
• Kachmar Ruslan (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2019 do 18.12.2023:
• Leszczyński Tomasz (50% udziałów)
• Rubai Vasyl (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2018 do 07.06.2019:
• Leszczyński Tomasz (50% udziałów)
• Rubai Vasyl (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTELSTEEL

	Organizacja	Numer KRS
1	TRAMET-2 SP. Z O.O. SP. K.	0000675089
2	GUM - MAR SP. Z O.O.	0000687130
3	RDS STAL SP. Z O.O.	0000787689
4	INSBUD ZIELONA GÓRA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000507990
5	SILVERMIX SP. Z O.O. NON PROFIT	0000947147
6	NANOCHEMIE SP. Z O.O.	0000438036
7	ARJAN SP. Z O.O.	0000773884
8	K.O. - METAL SP. Z O.O.	0000530950
9	TSB SP. Z O.O.	0000554801
10	NITSTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000260603
11	MERTRANS - PALIWA SP. Z O.O.	0000064031
12	FINO TRADE SP. Z O.O.	0000742236
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "MAKEBUD" SP. Z O.O.	0000244974
14	GRABPOL OSTRÓW SP. Z O.O.	0000651660
15	CARBO HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000794644
16	MANUFAKTURA BISON SP. Z O.O.	0000670756
17	STABIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000675586
18	SENEM COMPONENTS SP. Z O.O.	0000580043
19	4PROOF SP. Z O.O.	0000803089
20	JMJ WORONKO SP. Z O.O.	0000945866
21	EURO SERVICE 2000 SP. Z O.O.	0000165146
22	ROZMET SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000265428
23	BLUEBERRYOIL SP. Z O.O.	0000389670
24	"COMEXPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000190250
25	ALLSTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000138375
26	PROFIT STEEL SP. Z O.O.	0000408350
27	SUNFLOWER ŚRODEK JESIENI SP. Z O.O. SP. K.	0000478118
28	MAXMAR SP. Z O.O.	0000415770
29	ABS SP. Z O.O.	0000180492
30	FENSTER.BESCHLAEGE SP. Z O.O.	0000282514

INTELSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740745 NIP 9452220940 REGON 380795172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTELSTEEL

INTELSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740745 NIP
9452220940 REGON
380795172