Realizacja inwestycji w lokalizacjach sprzyjających naturze
Zrównoważony rozwój i ekologiczne rozwiązania
Szeroka oferta metraży i udogodnień dla mieszkańców
EKODEWELOPER jest deweloperem z siedzibą w Gdańsku, który specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych i ekologicznych mieszkań na rynku pierwotnym. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, co pozwala na dostosowanie inwestycji do potrzeb przyszłych mieszkańców. EKODEWELOPER angażuje się w realizację unikalnych osiedli, które harmonijnie wpisują się w struktury miejskie oraz naturalne otoczenie Trójmiasta. W portfolio firmy znajdują się takie projekty jak Kampinova i Tres, które oferują różnorodne metraże oraz udogodnienia, jak ogród czy loggia, co czyni je atrakcyjnymi zarówno dla rodzin, jak i inwestorów. EKODEWELOPER stawia na architekturę, która łączy estetykę z funkcjonalnością, tworząc przestrzenie, które są jednocześnie komfortowe i zachęcające do życia. Dążąc do zrównoważonego rozwoju, firma regularnie poszukuje lokalizacji w bliskości natury oraz udostępnia rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska. Działalność EKODEWELOPER odznacza się również terminowością w realizacji projektów oraz wysoką jakością świadczonych usług, co buduje zaufanie wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekodeweloper osiągnęła 21 902 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 902 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 274 785 zł.
Zysk netto wyniósł 1 628 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 650 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 902 988 zł w 2023 roku.
• 21 775 916 zł w 2022 roku.
• 4 572 404 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 628 203 zł w 2023 roku.
• 1 807 995 zł w 2022 roku.
• -982 909 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekodeweloper wynosi 2,1 mln zł.
EBITDA Ekodeweloper wynosi 2,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekodeweloper wynosi 23 422 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 308 032 zł a 54 757 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 903 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 422 835 zł w 2023 roku.
• 22 836 138 zł w 2022 roku.
• 3 048 269 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekodeweloper wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 273 685
zł.
Koszty operacyjne Ekodeweloper wyniosły 19 803 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 273 685 zł w 2023 roku
• 112 197 zł w 2022 roku
• 50 468 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekodeweloper wyniosła 26 336 000 zł.
a
ktywa trwałe to 164 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 171 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 336 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 077 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 258 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 389 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 336 000 zł w 2023 roku.
• 15 529 493 zł w 2022 roku.
• 15 749 651 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekodeweloper wyniosły 23 258 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 336 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 876 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 258 624 zł w 2023 roku
• 14 080 321 zł w 2022 roku
• 16 092 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekodeweloper wykazała przychody na poziomie 21 902 988 zł.
Organizacja zarobiła 2 016 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 388 285 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 628 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 388 285 zł w 2023 roku
• 108 992 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ekodeweloper wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki