Organizacja Pardus i wspólnicy osiągnęła 218 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 218 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 241 064 zł.
Strata netto wyniosła 22 871 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 193 zł w 2023 roku.
• 165 329 zł w 2022 roku.
• 108 100 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -22 871 zł w 2023 roku.
• -109 360 zł w 2022 roku.
• 10 039 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pardus i wspólnicy wynosi -21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 436 zł w
2023 roku.
• -104 938 zł w
2022 roku.
• 12 059 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pardus i wspólnicy wynosi 205 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 545 483 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -97 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 205 332 zł w 2023 roku.
• 187 242 zł w 2022 roku.
• 271 267 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pardus i wspólnicy wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 427
zł.
Koszty operacyjne Pardus i wspólnicy wyniosły 237 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 427 zł w 2023 roku
• 116 520 zł w 2022 roku
• 5000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pardus i wspólnicy wyniosła 621 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 621 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 541 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 621 498 zł w 2023 roku.
• 864 519 zł w 2022 roku.
• 773 681 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pardus i wspólnicy wyniosły 541 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 621 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 541 671 zł w 2023 roku
• 761 822 zł w 2022 roku
• 561 624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pardus i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 218 193 zł.
Organizacja zarobiła -22 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -22 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 627 zł w 2023 roku
• 748 zł w 2022 roku
• 1771 zł w 2021 roku